Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2017 / 22 | 02.06.2017 | 10.4000 | 0.19% | 0.00 | -1.61% | |||
| 2017 / 21 | 26.05.2017 | 10.3800 | -0.10% | -0.10% | -1.52% | |||
| 2017 / 20 | 19.05.2017 | 10.3900 | -0.10% | 0.10% | -1.14% | |||
| 2017 / 19 | 12.05.2017 | 10.4000 | 0.00 | 0.29% | -1.05% | |||
| 2017 / 18 | 05.05.2017 | 10.4000 | 0.10% | 0.29% | -0.86% | |||
| 2017 / 17 | 28.04.2017 | 10.3900 | 0.10% | 0.19% | -1.05% | |||
| 2017 / 16 | 21.04.2017 | 10.3800 | 0.10% | 0.29% | -1.05% | |||
| 2017 / 15 | 13.04.2017 | 10.3700 | 0.00 | 0.29% | -0.86% | |||
| 2017 / 14 | 07.04.2017 | 10.3700 | 0.00 | 0.39% | -0.58% | |||
| 2017 / 13 | 31.03.2017 | 10.3700 | 0.19% | 0.29% | -0.48% | |||
| 2017 / 12 | 24.03.2017 | 10.3500 | 0.10% | 0.00 | -0.38% | |||
| 2017 / 11 | 16.03.2017 | 10.3400 | 0.10% | 0.10% | -0.58% | |||
| 2017 / 10 | 10.03.2017 | 10.3300 | -0.10% | 0.19% | -0.39% | |||
| 2017 / 9 | 03.03.2017 | 10.3400 | -0.10% | 0.39% | 0.00 | |||
| 2017 / 8 | 24.02.2017 | 10.3500 | 0.19% | -3.09% | 0.58% | |||
| 2017 / 7 | 17.02.2017 | 10.3300 | 0.19% | -3.10% | 0.68% | |||
| 2017 / 6 | 10.02.2017 | 10.3100 | 0.10% | -3.19% | 0.98% | |||
| 2017 / 5 | 03.02.2017 | 10.3000 | -3.56% | -3.38% | 0.59% | |||
| 2017 / 4 | 27.01.2017 | 10.6800 | 0.19% | 0.28% | -1.20% | |||
| 2017 / 3 | 20.01.2017 | 10.6600 | 0.09% | 0.19% | -1.02% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 3:56:09
| Londýn čas: | 4. júl 2026 2:56:09 |
| NY čas: | 3. júl 2026 21:56:09 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 10:56:09 |