Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2016 / 29 11.07.2016 10.6700 0.19% 0.76% -1.20% 
 2016 / 28 04.07.2016 10.6500 0.09% 0.38% -1.02% 
 2016 / 27 27.06.2016 10.6400 0.47% 0.66% -1.12% 
 2016 / 26 20.06.2016 10.5900 0.00 0.47% -1.58% 
 2016 / 25 13.06.2016 10.5900 -0.19% 0.76% -1.30% 
 2016 / 24 07.06.2016 10.6100 0.38% 0.95% -1.03% 
 2016 / 23 30.05.2016 10.5700 0.28% 0.76% -1.40% 
 2016 / 22 23.05.2016 10.5400 0.29% 0.38% -2.04% 
 2016 / 21 16.05.2016 10.5100 0.00 0.19% -2.50% 
 2016 / 20 09.05.2016 10.5100 0.19% 0.48% -2.23% 
 2016 / 19 03.05.2016 10.4900 -0.10% 0.58% -1.87% 
 2016 / 18 25.04.2016 10.5000 0.10% 0.77% -1.69% 
 2016 / 17 18.04.2016 10.4900 0.29% 0.96% -1.69% 
 2016 / 16 11.04.2016 10.4600 0.29% 0.58% -1.97% 
 2016 / 15 04.04.2016 10.4300 0.10% 0.58% -2.16% 
 2016 / 14 29.03.2016 10.4200 0.29% 0.77% -1.61% 
 2016 / 13 21.03.2016 10.3900 -0.10% 0.97% -1.61% 
 2016 / 12 14.03.2016 10.4000 0.29% 1.36% -1.05% 
 2016 / 11 07.03.2016 10.3700 0.29% 1.57% -1.14% 
 2016 / 10 29.02.2016 10.3400 0.49% 0.98% -1.34% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 16. august 2025 19:50:24
Londýn čas: 16. august 2025 18:50:24
NY čas: 16. august 2025 13:50:24
Tokio čas: 17. august 2025 2:50:24

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist