Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2015 / 47 |
16.11.2015 |
|
|
10.9200 |
0.18% |
1.02% |
3.70% |
| 2015 / 46 |
09.11.2015 |
|
|
10.9000 |
0.09% |
1.02% |
3.22% |
| 2015 / 45 |
02.11.2015 |
|
|
10.8900 |
0.46% |
1.21% |
2.83% |
| 2015 / 44 |
27.10.2015 |
|
|
10.8400 |
0.28% |
1.21% |
1.98% |
| 2015 / 43 |
19.10.2015 |
|
|
10.8100 |
0.19% |
0.84% |
1.89% |
| 2015 / 42 |
12.10.2015 |
|
|
10.7900 |
0.28% |
0.37% |
2.18% |
| 2015 / 41 |
05.10.2015 |
|
|
10.7600 |
0.47% |
0.47% |
1.89% |
| 2015 / 40 |
29.09.2015 |
|
|
10.7100 |
-0.09% |
0.09% |
0.75% |
| 2015 / 39 |
21.09.2015 |
|
|
10.7200 |
-0.28% |
0.19% |
0.37% |
| 2015 / 38 |
14.09.2015 |
|
|
10.7500 |
0.37% |
0.37% |
0.56% |
| 2015 / 37 |
07.09.2015 |
|
|
10.7100 |
0.09% |
-0.65% |
0.00 |
| 2015 / 36 |
31.08.2015 |
|
|
10.7000 |
0.00 |
-0.93% |
-0.28% |
| 2015 / 35 |
24.08.2015 |
|
|
10.7000 |
-0.09% |
-0.83% |
0.00 |
| 2015 / 34 |
17.08.2015 |
|
|
10.7100 |
-0.65% |
-0.74% |
-0.28% |
| 2015 / 33 |
10.08.2015 |
|
|
10.7800 |
-0.19% |
-0.19% |
0.56% |
| 2015 / 32 |
04.08.2015 |
|
|
10.8000 |
0.09% |
0.37% |
1.50% |
| 2015 / 31 |
27.07.2015 |
|
|
10.7900 |
0.00 |
0.28% |
0.56% |
| 2015 / 30 |
20.07.2015 |
|
|
10.7900 |
-0.09% |
0.28% |
0.19% |
| 2015 / 29 |
13.07.2015 |
|
|
10.8000 |
0.37% |
0.65% |
0.09% |
| 2015 / 28 |
07.07.2015 |
|
|
10.7600 |
0.00 |
0.37% |
-0.65% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 23. december 2024 2:52:33
| Londýn čas: | 23. december 2024 1:52:33 |
| NY čas: | 22. december 2024 20:52:33 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 10:52:33 |
Zobrazit sloupec
