Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2014 / 20 |
12.05.2014 |
|
|
10.6600 |
0.38% |
0.38% |
-2.38% |
| 2014 / 19 |
06.05.2014 |
|
|
10.6200 |
0.47% |
-0.28% |
-2.75% |
| 2014 / 18 |
28.04.2014 |
|
|
10.5700 |
-0.09% |
-0.84% |
-3.03% |
| 2014 / 17 |
22.04.2014 |
|
|
10.5800 |
-0.38% |
-0.09% |
-2.67% |
| 2014 / 16 |
14.04.2014 |
|
|
10.6200 |
-0.28% |
1.24% |
-2.12% |
| 2014 / 15 |
07.04.2014 |
|
|
10.6500 |
-0.09% |
2.01% |
-1.93% |
| 2014 / 14 |
31.03.2014 |
|
|
10.6600 |
0.66% |
0.09% |
-1.84% |
| 2014 / 13 |
24.03.2014 |
|
|
10.5900 |
0.95% |
-1.58% |
-2.04% |
| 2014 / 12 |
18.03.2014 |
|
|
10.4900 |
0.48% |
-2.51% |
-3.05% |
| 2014 / 11 |
10.03.2014 |
|
|
10.4400 |
-1.97% |
-2.97% |
-3.60% |
| 2014 / 10 |
03.03.2014 |
|
|
10.6500 |
-1.02% |
-0.93% |
-1.66% |
| 2014 / 9 |
24.02.2014 |
|
|
10.7600 |
0.00 |
-3.15% |
-0.55% |
| 2014 / 8 |
17.02.2014 |
|
|
10.7600 |
0.00 |
-3.32% |
-0.37% |
| 2014 / 7 |
10.02.2014 |
|
|
10.7600 |
0.09% |
-3.41% |
-0.19% |
| 2014 / 6 |
03.02.2014 |
|
|
10.7500 |
-3.24% |
-3.33% |
-0.09% |
| 2014 / 5 |
27.01.2014 |
|
|
11.1100 |
-0.18% |
0.00 |
3.54% |
| 2014 / 4 |
20.01.2014 |
|
|
11.1300 |
-0.09% |
0.27% |
0.18% |
| 2014 / 3 |
13.01.2014 |
|
|
11.1400 |
0.18% |
0.36% |
0.54% |
| 2014 / 2 |
06.01.2014 |
|
|
11.1200 |
0.09% |
0.36% |
0.63% |
| 2014 / 1 |
02.01.2014 |
|
|
11.1100 |
0.09% |
0.45% |
0.91% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 22:58:43
| Londýn čas: | 22. december 2024 21:58:43 |
| NY čas: | 22. december 2024 16:58:43 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 6:58:43 |
Zobrazit sloupec
