Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2015 / 47 | 16.11.2015 | 10.9200 | 0.18% | 1.02% | 3.70% | |||
| 2015 / 46 | 09.11.2015 | 10.9000 | 0.09% | 1.02% | 3.22% | |||
| 2015 / 45 | 02.11.2015 | 10.8900 | 0.46% | 1.21% | 2.83% | |||
| 2015 / 44 | 27.10.2015 | 10.8400 | 0.28% | 1.21% | 1.98% | |||
| 2015 / 43 | 19.10.2015 | 10.8100 | 0.19% | 0.84% | 1.89% | |||
| 2015 / 42 | 12.10.2015 | 10.7900 | 0.28% | 0.37% | 2.18% | |||
| 2015 / 41 | 05.10.2015 | 10.7600 | 0.47% | 0.47% | 1.89% | |||
| 2015 / 40 | 29.09.2015 | 10.7100 | -0.09% | 0.09% | 0.75% | |||
| 2015 / 39 | 21.09.2015 | 10.7200 | -0.28% | 0.19% | 0.37% | |||
| 2015 / 38 | 14.09.2015 | 10.7500 | 0.37% | 0.37% | 0.56% | |||
| 2015 / 37 | 07.09.2015 | 10.7100 | 0.09% | -0.65% | 0.00 | |||
| 2015 / 36 | 31.08.2015 | 10.7000 | 0.00 | -0.93% | -0.28% | |||
| 2015 / 35 | 24.08.2015 | 10.7000 | -0.09% | -0.83% | 0.00 | |||
| 2015 / 34 | 17.08.2015 | 10.7100 | -0.65% | -0.74% | -0.28% | |||
| 2015 / 33 | 10.08.2015 | 10.7800 | -0.19% | -0.19% | 0.56% | |||
| 2015 / 32 | 04.08.2015 | 10.8000 | 0.09% | 0.37% | 1.50% | |||
| 2015 / 31 | 27.07.2015 | 10.7900 | 0.00 | 0.28% | 0.56% | |||
| 2015 / 30 | 20.07.2015 | 10.7900 | -0.09% | 0.28% | 0.19% | |||
| 2015 / 29 | 13.07.2015 | 10.8000 | 0.37% | 0.65% | 0.09% | |||
| 2015 / 28 | 07.07.2015 | 10.7600 | 0.00 | 0.37% | -0.65% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:21:57
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:21:57 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:21:57 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:21:57 |