Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: zmiešaný. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 301.6700 | 0.23% | -0.62% | 10.78% | ||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 300.9900 | -0.56% | -0.84% | 11.28% | ||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 302.7000 | 0.25% | 0.39% | 12.33% | ||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 301.9500 | 0.30% | 0.62% | 12.31% | ||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 301.0500 | -0.82% | -0.06% | 12.32% | ||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 303.5500 | 0.67% | 1.28% | 14.22% | ||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 301.5200 | 0.48% | 0.68% | 13.82% | ||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 300.0900 | -0.38% | -0.13% | 13.53% | ||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 301.2200 | 0.51% | 1.59% | 15.18% | ||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 299.7000 | 0.08% | 2.53% | 15.16% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |||
| 01.07.2026 | 301.8600 | ||
| 30.06.2026 | 301.6700 | ||
| 29.06.2026 | 301.1700 | ||
| 26.06.2026 | 300.9900 | ||
| 25.06.2026 | 301.2500 | ||
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000TPKLHY7 |
| LEI: | |
| Depozitár: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditor: | KPMG Audit |
| Základné údaje o fonde Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.
Čas: 3. júl 2026 20:18:21
| Londýn čas: | 3. júl 2026 19:18:21 |
| NY čas: | 3. júl 2026 14:18:21 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 3:18:21 |






