Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: IE000TPKLHY7Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 301.6700 | 0.23% | -0.62% | 10.78% | |||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 300.9900 | -0.56% | -0.84% | 11.28% | |||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 302.7000 | 0.25% | 0.39% | 12.33% | |||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 301.9500 | 0.30% | 0.62% | 12.31% | |||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 301.0500 | -0.82% | -0.06% | 12.32% | |||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 303.5500 | 0.67% | 1.28% | 14.22% | |||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 301.5200 | 0.48% | 0.68% | 13.82% | |||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 300.0900 | -0.38% | -0.13% | 13.53% | |||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 301.2200 | 0.51% | 1.59% | 15.18% | |||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 299.7000 | 0.08% | 2.53% | 15.16% | |||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 299.4700 | -0.34% | 3.62% | 15.50% | |||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 300.4800 | 1.34% | 3.76% | 17.29% | |||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 296.5000 | 1.43% | 1.52% | 16.62% | |||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 292.3100 | 1.14% | -0.31% | 15.16% | |||
| 2026 / 13 | 27.03.2026 | 289.0200 | -0.19% | -2.70% | 10.54% | |||
| 2026 / 12 | 20.03.2026 | 289.5800 | -0.85% | -2.43% | 10.46% | |||
| 2026 / 11 | 13.03.2026 | 292.0500 | -0.40% | -0.80% | 11.42% | |||
| 2026 / 10 | 06.03.2026 | 293.2100 | -1.29% | -0.78% | 12.04% | |||
| 2026 / 9 | 27.02.2026 | 297.0500 | 0.09% | 0.39% | 13.35% | |||
| 2026 / 8 | 20.02.2026 | 296.7900 | 0.80% | 0.35% | 12.97% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 21:52:54
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:52:54 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:52:54 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:52:54 |