Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: IE000TPKLHY7Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 39 | 26.09.2025 | 282.9000 | 0.15% | 1.68% | 11.36% | |||
| 2025 / 38 | 19.09.2025 | 282.4800 | 0.50% | 1.49% | 12.44% | |||
| 2025 / 37 | 12.09.2025 | 281.0800 | 0.70% | 1.41% | 12.07% | |||
| 2025 / 36 | 05.09.2025 | 279.1200 | 0.32% | 0.96% | 12.10% | |||
| 2025 / 35 | 29.08.2025 | 278.2200 | -0.04% | 1.44% | 10.96% | |||
| 2025 / 34 | 22.08.2025 | 278.3300 | 0.42% | 0.99% | 10.98% | |||
| 2025 / 33 | 15.08.2025 | 277.1600 | 0.25% | 1.19% | 10.98% | |||
| 2025 / 32 | 08.08.2025 | 276.4600 | 0.80% | 1.25% | 11.69% | |||
| 2025 / 31 | 01.08.2025 | 274.2700 | -0.48% | 0.72% | 10.78% | |||
| 2025 / 30 | 25.07.2025 | 275.5900 | 0.62% | 1.89% | 10.75% | |||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 273.8900 | 0.30% | 1.64% | 9.69% | |||
| 2025 / 28 | 11.07.2025 | 273.0600 | 0.28% | 1.57% | 8.79% | |||
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 272.3100 | 0.68% | 1.60% | 8.95% | |||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 270.4700 | 0.37% | 1.78% | 8.63% | |||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 269.4700 | 0.23% | 1.73% | 8.25% | |||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 268.8500 | 0.31% | 1.71% | 8.26% | |||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 268.0300 | 0.86% | 2.49% | 7.65% | |||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 265.7500 | 0.32% | 2.11% | - | |||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 264.9000 | 0.22% | 2.17% | - | |||
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 264.3200 | 1.07% | 3.18% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:55:40
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:55:40 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:55:40 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:55:40 |