Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: IE000TPKLHY7Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 51 | 20.12.2024 | 253.8100 | -0.71% | -0.80% | - | |||
| 2024 / 50 | 13.12.2024 | 255.6300 | -0.05% | 0.55% | - | |||
| 2024 / 49 | 06.12.2024 | 255.7600 | 0.20% | 0.35% | - | |||
| 2024 / 48 | 29.11.2024 | 255.2500 | -0.23% | 0.67% | - | |||
| 2024 / 47 | 22.11.2024 | 255.8500 | 0.64% | 0.59% | - | |||
| 2024 / 46 | 15.11.2024 | 254.2300 | -0.26% | -0.17% | - | |||
| 2024 / 45 | 08.11.2024 | 254.8800 | 0.53% | 0.13% | - | |||
| 2024 / 44 | 01.11.2024 | 253.5400 | -0.32% | -0.46% | - | |||
| 2024 / 43 | 25.10.2024 | 254.3600 | -0.12% | 0.13% | - | |||
| 2024 / 42 | 18.10.2024 | 254.6700 | 0.04% | 1.37% | - | |||
| 2024 / 41 | 11.10.2024 | 254.5600 | -0.06% | 1.50% | - | |||
| 2024 / 40 | 04.10.2024 | 254.7200 | 0.27% | 2.30% | - | |||
| 2024 / 39 | 27.09.2024 | 254.0300 | 1.11% | 1.32% | - | |||
| 2024 / 38 | 20.09.2024 | 251.2300 | 0.17% | 0.18% | - | |||
| 2024 / 37 | 13.09.2024 | 250.8100 | 0.73% | 0.43% | - | |||
| 2024 / 36 | 06.09.2024 | 248.9900 | -0.69% | 0.59% | - | |||
| 2024 / 35 | 30.08.2024 | 250.7300 | -0.02% | 1.27% | - | |||
| 2024 / 34 | 23.08.2024 | 250.7900 | 0.42% | 0.78% | - | |||
| 2024 / 33 | 16.08.2024 | 249.7300 | 0.89% | 0.01% | - | |||
| 2024 / 32 | 09.08.2024 | 247.5300 | -0.02% | -1.38% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:16:13
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:16:13 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:16:13 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:16:13 |