Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: IE000TPKLHY7Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 7 | 13.02.2026 | 294.4200 | -0.37% | -0.13% | 12.39% | |||
| 2026 / 6 | 06.02.2026 | 295.5200 | -0.13% | 0.70% | 13.94% | |||
| 2026 / 5 | 30.01.2026 | 295.8900 | 0.05% | - | 14.53% | |||
| 2026 / 4 | 23.01.2026 | 295.7500 | 0.33% | 1.80% | 14.84% | |||
| 2026 / 3 | 16.01.2026 | 294.7900 | 0.45% | 1.75% | 15.10% | |||
| 2026 / 2 | 09.01.2026 | 293.4600 | 0.69% | 1.53% | 15.49% | |||
| 2026 / 1 | 02.01.2026 | 291.4400 | 0.32% | 0.97% | 14.54% | |||
| 2025 / 52 | 23.12.2025 | 290.5200 | 0.27% | 0.84% | 14.45% | |||
| 2025 / 51 | 19.12.2025 | 289.7300 | 0.24% | 1.72% | 14.15% | |||
| 2025 / 50 | 12.12.2025 | 289.0400 | 0.14% | 0.67% | 13.07% | |||
| 2025 / 49 | 05.12.2025 | 288.6500 | 0.19% | 0.95% | 12.86% | |||
| 2025 / 48 | 28.11.2025 | 288.0900 | 1.14% | 0.45% | 12.87% | |||
| 2025 / 47 | 21.11.2025 | 284.8400 | -0.79% | -0.42% | 11.33% | |||
| 2025 / 46 | 14.11.2025 | 287.1200 | 0.41% | 0.89% | 12.94% | |||
| 2025 / 45 | 07.11.2025 | 285.9400 | -0.30% | 0.86% | 12.19% | |||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 286.8100 | 0.27% | 0.89% | 13.12% | |||
| 2025 / 43 | 24.10.2025 | 286.0500 | 0.52% | 1.11% | 12.46% | |||
| 2025 / 42 | 17.10.2025 | 284.5800 | 0.38% | 0.74% | 11.74% | |||
| 2025 / 41 | 10.10.2025 | 283.5100 | -0.27% | 0.86% | 11.37% | |||
| 2025 / 40 | 03.10.2025 | 284.2800 | 0.49% | 1.85% | 11.60% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:55:16
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:55:16 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:55:16 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:55:16 |