Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008478088Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 1.1977 | 0.19% | -0.08% | 9.61% | |||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 1.1954 | -0.48% | -0.28% | 9.97% | |||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 1.2012 | 0.40% | 0.78% | 11.01% | |||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 1.1964 | 0.39% | 0.70% | 10.70% | |||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 1.1917 | -0.58% | -0.19% | 10.39% | |||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 1.1987 | 0.57% | 0.87% | 11.58% | |||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 1.1919 | 0.32% | 0.28% | 11.56% | |||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 1.1881 | -0.49% | -0.37% | 11.28% | |||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 1.1940 | 0.47% | 1.21% | 13.10% | |||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 1.1884 | -0.02% | 2.07% | 12.80% | |||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 1.1886 | -0.33% | 3.32% | 13.22% | |||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 1.1925 | 1.09% | 3.37% | 14.67% | |||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 1.1797 | 1.32% | 1.58% | 13.89% | |||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 1.1643 | 1.21% | -0.33% | 12.80% | |||
| 2026 / 13 | 27.03.2026 | 1.1504 | -0.28% | -2.94% | 9.08% | |||
| 2026 / 12 | 20.03.2026 | 1.1536 | -0.67% | -2.49% | 9.08% | |||
| 2026 / 11 | 13.03.2026 | 1.1614 | -0.57% | -1.29% | 9.71% | |||
| 2026 / 10 | 06.03.2026 | 1.1681 | -1.44% | -0.78% | 10.39% | |||
| 2026 / 9 | 27.02.2026 | 1.1852 | 0.18% | 0.65% | 11.97% | |||
| 2026 / 8 | 20.02.2026 | 1.1831 | 0.55% | 0.72% | 11.87% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:28:34
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:28:34 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:28:34 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:28:34 |