Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008478088Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 7 | 13.02.2026 | 1.1766 | -0.06% | 0.55% | 11.47% | |||
| 2026 / 6 | 06.02.2026 | 1.1773 | -0.02% | 1.00% | 12.51% | |||
| 2026 / 5 | 30.01.2026 | 1.1775 | 0.24% | 1.82% | 12.94% | |||
| 2026 / 4 | 23.01.2026 | 1.1747 | 0.38% | 1.62% | 12.92% | |||
| 2026 / 3 | 16.01.2026 | 1.1702 | 0.39% | 1.42% | 13.18% | |||
| 2026 / 2 | 09.01.2026 | 1.1656 | 0.53% | 1.31% | 13.55% | |||
| 2026 / 1 | 02.01.2026 | 1.1594 | 0.29% | 0.96% | 12.66% | |||
| 2025 / 53 | 29.12.2025 | 1.1564 | 0.03% | 0.95% | - | |||
| 2025 / 52 | 23.12.2025 | 1.1560 | 0.19% | 0.92% | 12.12% | |||
| 2025 / 51 | 19.12.2025 | 1.1538 | 0.29% | 1.77% | 12.14% | |||
| 2025 / 50 | 12.12.2025 | 1.1505 | 0.18% | 0.74% | 11.13% | |||
| 2025 / 49 | 05.12.2025 | 1.1484 | 0.25% | 0.82% | 10.76% | |||
| 2025 / 48 | 28.11.2025 | 1.1455 | 1.04% | 0.24% | 10.82% | |||
| 2025 / 47 | 21.11.2025 | 1.1337 | -0.73% | -0.52% | 9.47% | |||
| 2025 / 46 | 14.11.2025 | 1.1420 | 0.25% | 0.64% | 10.76% | |||
| 2025 / 45 | 07.11.2025 | 1.1391 | -0.32% | 0.66% | 10.04% | |||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 1.1428 | 0.28% | 0.63% | 10.97% | |||
| 2025 / 43 | 24.10.2025 | 1.1396 | 0.43% | 0.62% | 10.42% | |||
| 2025 / 42 | 17.10.2025 | 1.1347 | 0.27% | 0.22% | 9.66% | |||
| 2025 / 41 | 10.10.2025 | 1.1316 | -0.36% | 0.51% | 9.51% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:55:50
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:55:50 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:55:50 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:55:50 |