Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008478088Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 1.0677 | 1.14% | 2.67% | 5.94% | |||
| 2025 / 19 | 07.05.2025 | 1.0557 | 0.21% | 1.92% | 5.29% | |||
| 2025 / 18 | 02.05.2025 | 1.0535 | 0.35% | 2.06% | - | |||
| 2025 / 17 | 25.04.2025 | 1.0498 | 0.95% | -0.46% | - | |||
| 2025 / 16 | 17.04.2025 | 1.0399 | 0.40% | -1.67% | - | |||
| 2025 / 15 | 11.04.2025 | 1.0358 | 0.35% | -2.15% | - | |||
| 2025 / 14 | 04.04.2025 | 1.0322 | -2.12% | -2.46% | - | |||
| 2025 / 13 | 28.03.2025 | 1.0546 | -0.28% | -0.37% | - | |||
| 2025 / 12 | 21.03.2025 | 1.0576 | -0.09% | 0.00 | - | |||
| 2025 / 11 | 14.03.2025 | 1.0586 | 0.04% | 0.29% | - | |||
| 2025 / 10 | 07.03.2025 | 1.0582 | -0.03% | 1.13% | - | |||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 1.0585 | 0.09% | 1.53% | - | |||
| 2025 / 8 | 21.02.2025 | 1.0576 | 0.20% | 1.66% | - | |||
| 2025 / 7 | 14.02.2025 | 1.0555 | 0.87% | 2.09% | - | |||
| 2025 / 6 | 07.02.2025 | 1.0464 | 0.36% | 1.94% | - | |||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 1.0426 | 0.22% | - | - | |||
| 2025 / 4 | 24.01.2025 | 1.0403 | 0.62% | 0.90% | - | |||
| 2025 / 3 | 17.01.2025 | 1.0339 | 0.72% | 0.49% | - | |||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 1.0265 | -0.25% | -0.85% | - | |||
| 2025 / 1 | 03.01.2025 | 1.0291 | -0.18% | -0.74% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:55:41
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:55:41 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:55:41 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:55:41 |