Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008478088Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 40 | 03.10.2025 | 1.1357 | 0.27% | 1.55% | 9.79% | |||
| 2025 / 39 | 26.09.2025 | 1.1326 | 0.04% | 1.41% | 9.60% | |||
| 2025 / 38 | 19.09.2025 | 1.1322 | 0.56% | 1.35% | 10.73% | |||
| 2025 / 37 | 12.09.2025 | 1.1259 | 0.67% | 1.08% | 10.33% | |||
| 2025 / 36 | 05.09.2025 | 1.1184 | 0.14% | 0.75% | 10.24% | |||
| 2025 / 35 | 29.08.2025 | 1.1168 | -0.03% | 1.40% | 9.53% | |||
| 2025 / 34 | 22.08.2025 | 1.1171 | 0.29% | 1.24% | 9.49% | |||
| 2025 / 33 | 15.08.2025 | 1.1139 | 0.34% | 1.50% | 9.46% | |||
| 2025 / 32 | 08.08.2025 | 1.1101 | 0.79% | 1.43% | 10.03% | |||
| 2025 / 31 | 01.08.2025 | 1.1014 | -0.18% | 0.80% | 9.11% | |||
| 2025 / 30 | 25.07.2025 | 1.1034 | 0.55% | 1.51% | 8.95% | |||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 1.0974 | 0.27% | 1.41% | 8.00% | |||
| 2025 / 28 | 11.07.2025 | 1.0944 | 0.16% | 1.26% | 7.56% | |||
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 1.0927 | 0.52% | 1.22% | 8.05% | |||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 1.0870 | 0.45% | 1.18% | 7.84% | |||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 1.0821 | 0.12% | 1.28% | 7.40% | |||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 1.0808 | 0.12% | 1.23% | 7.62% | |||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 1.0795 | 0.48% | 2.25% | 7.20% | |||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 1.0743 | 0.55% | 1.97% | 6.86% | |||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 1.0684 | 0.07% | 1.77% | 6.18% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:55:43
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:55:43 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:55:43 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:55:43 |