Generali Prémiový dynamický fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BYZDV649Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 39 | 26.09.2025 | 547.8200 | 0.36% | 2.70% | 17.77% | |||
| 2025 / 38 | 19.09.2025 | 545.8400 | 0.61% | 1.93% | 18.81% | |||
| 2025 / 37 | 12.09.2025 | 542.5300 | 1.53% | 2.08% | 18.61% | |||
| 2025 / 36 | 05.09.2025 | 534.3300 | 0.17% | 1.15% | 18.51% | |||
| 2025 / 35 | 29.08.2025 | 533.4300 | -0.39% | 1.62% | 15.69% | |||
| 2025 / 34 | 22.08.2025 | 535.5200 | 0.76% | 1.65% | 16.18% | |||
| 2025 / 33 | 15.08.2025 | 531.5000 | 0.61% | 1.10% | 15.71% | |||
| 2025 / 32 | 08.08.2025 | 528.2800 | 0.63% | 1.31% | 17.35% | |||
| 2025 / 31 | 01.08.2025 | 524.9500 | -0.36% | 1.53% | 15.73% | |||
| 2025 / 30 | 25.07.2025 | 526.8500 | 0.22% | 2.60% | 14.29% | |||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 525.7000 | 0.81% | 3.33% | 13.72% | |||
| 2025 / 28 | 11.07.2025 | 521.4600 | 0.86% | 2.29% | 11.65% | |||
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 517.0200 | 0.68% | 0.84% | 11.39% | |||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 513.5200 | 0.93% | 0.82% | 11.10% | |||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 508.7700 | -0.20% | 0.94% | 10.29% | |||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 509.7800 | -0.57% | 0.36% | 11.40% | |||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 512.7200 | 0.67% | 3.28% | 11.68% | |||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 509.3200 | 1.05% | 3.58% | 11.48% | |||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 504.0300 | -0.77% | 4.43% | 10.02% | |||
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 507.9500 | 2.32% | 7.29% | 10.35% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 21:52:57
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:52:57 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:52:57 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:52:57 |