Generali Prémiový dynamický fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BYZDV649Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2023 / 34 | 25.08.2023 | 396.4800 | 0.45% | - | 9.19% | |||
| 2023 / 33 | 18.08.2023 | 394.6900 | -1.18% | - | 6.78% | |||
| 2023 / 32 | 11.08.2023 | 399.3900 | -0.22% | - | 6.65% | |||
| 2023 / 31 | 04.08.2023 | 400.2900 | - | 1.95% | 9.29% | |||
| 2023 / 27 | 03.07.2023 | 392.6500 | 0.11% | 1.39% | 12.34% | |||
| 2023 / 26 | 30.06.2023 | 392.2200 | 1.11% | 1.28% | 12.78% | |||
| 2023 / 25 | 23.06.2023 | 387.9300 | -0.92% | 1.14% | 10.78% | |||
| 2023 / 24 | 16.06.2023 | 391.5500 | 0.45% | 2.21% | 14.43% | |||
| 2023 / 23 | 09.06.2023 | 389.7800 | 0.65% | 2.50% | 9.41% | |||
| 2023 / 22 | 02.06.2023 | 387.2700 | 0.96% | 2.47% | 5.76% | |||
| 2023 / 21 | 26.05.2023 | 383.5700 | 0.13% | 1.06% | 3.73% | |||
| 2023 / 20 | 19.05.2023 | 383.0800 | 0.73% | 1.03% | 5.63% | |||
| 2023 / 19 | 12.05.2023 | 380.2900 | 0.62% | 0.39% | 4.78% | |||
| 2023 / 18 | 05.05.2023 | 377.9300 | -0.43% | 0.78% | 2.70% | |||
| 2023 / 17 | 28.04.2023 | 379.5600 | 0.11% | 1.23% | 1.15% | |||
| 2023 / 16 | 21.04.2023 | 379.1600 | 0.09% | 3.16% | -0.70% | |||
| 2023 / 15 | 14.04.2023 | 378.8200 | 1.02% | 2.38% | -2.00% | |||
| 2023 / 14 | 06.04.2023 | 375.0100 | 0.02% | 0.23% | -3.53% | |||
| 2023 / 13 | 31.03.2023 | 374.9300 | 2.01% | -1.12% | -4.05% | |||
| 2023 / 12 | 24.03.2023 | 367.5400 | -0.67% | -1.92% | -5.07% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 21:52:54
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:52:54 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:52:54 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:52:54 |