Generali Prémiový dynamický fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BYZDV649Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 7 | 13.02.2026 | 572.6100 | -0.29% | -1.88% | 13.25% | |||
| 2026 / 6 | 06.02.2026 | 574.2500 | -0.93% | -0.98% | 14.70% | |||
| 2026 / 5 | 30.01.2026 | 579.6600 | -0.80% | - | 16.45% | |||
| 2026 / 4 | 23.01.2026 | 584.3500 | 0.13% | 3.97% | 18.37% | |||
| 2026 / 3 | 16.01.2026 | 583.5900 | 0.63% | 4.27% | 18.76% | |||
| 2026 / 2 | 09.01.2026 | 579.9500 | 2.38% | 4.30% | 19.95% | |||
| 2026 / 1 | 02.01.2026 | 566.4700 | 0.78% | 2.13% | 16.51% | |||
| 2025 / 52 | 23.12.2025 | 562.0600 | 0.43% | 1.70% | 16.75% | |||
| 2025 / 51 | 19.12.2025 | 559.6700 | 0.65% | 3.93% | 16.28% | |||
| 2025 / 50 | 12.12.2025 | 556.0400 | 0.25% | 1.14% | 14.62% | |||
| 2025 / 49 | 05.12.2025 | 554.6500 | 0.35% | 0.77% | 14.21% | |||
| 2025 / 48 | 28.11.2025 | 552.6900 | 2.64% | -1.22% | 15.00% | |||
| 2025 / 47 | 21.11.2025 | 538.5000 | -2.05% | -3.24% | 11.71% | |||
| 2025 / 46 | 14.11.2025 | 549.7800 | -0.11% | 0.75% | 15.71% | |||
| 2025 / 45 | 07.11.2025 | 550.4100 | -1.63% | 0.36% | 15.90% | |||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 559.5200 | 0.53% | 0.95% | 20.71% | |||
| 2025 / 43 | 24.10.2025 | 556.5600 | 1.99% | 1.60% | 18.89% | |||
| 2025 / 42 | 17.10.2025 | 545.7100 | -0.50% | -0.02% | 15.85% | |||
| 2025 / 41 | 10.10.2025 | 548.4300 | -1.05% | 1.09% | 17.08% | |||
| 2025 / 40 | 03.10.2025 | 554.2400 | 1.17% | 3.73% | 19.23% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 21:52:25
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:52:25 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:52:25 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:52:25 |