Generali Prémiový dynamický fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BYZDV649Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2016 / 37 | 05.09.2016 | 292.9100 | -0.28% | -0.18% | - | |||
| 2016 / 36 | 29.08.2016 | 293.7200 | 0.65% | 1.02% | - | |||
| 2016 / 35 | 22.08.2016 | 291.8300 | 0.27% | 0.63% | - | |||
| 2016 / 34 | 15.08.2016 | 291.0400 | -0.82% | 0.28% | - | |||
| 2016 / 33 | 08.08.2016 | 293.4400 | 0.93% | 1.76% | - | |||
| 2016 / 32 | 02.08.2016 | 290.7500 | 0.26% | 2.65% | - | |||
| 2016 / 31 | 25.07.2016 | 290.0000 | -0.08% | 2.43% | - | |||
| 2016 / 30 | 18.07.2016 | 290.2200 | 0.64% | 4.07% | - | |||
| 2016 / 29 | 11.07.2016 | 288.3700 | 1.81% | 3.64% | - | |||
| 2016 / 28 | 04.07.2016 | 283.2500 | 0.05% | 0.39% | - | |||
| 2016 / 27 | 27.06.2016 | 283.1200 | 1.53% | -0.23% | - | |||
| 2016 / 26 | 20.06.2016 | 278.8600 | 0.22% | -2.65% | - | |||
| 2016 / 25 | 13.06.2016 | 278.2500 | -1.38% | -0.63% | - | |||
| 2016 / 24 | 07.06.2016 | 282.1500 | -0.57% | 1.08% | - | |||
| 2016 / 23 | 30.05.2016 | 283.7700 | -0.94% | 2.52% | - | |||
| 2016 / 22 | 23.05.2016 | 286.4500 | 2.30% | 1.83% | - | |||
| 2016 / 21 | 16.05.2016 | 280.0100 | 0.32% | -2.20% | - | |||
| 2016 / 20 | 09.05.2016 | 279.1300 | 0.85% | -1.63% | - | |||
| 2016 / 19 | 03.05.2016 | 276.7900 | -1.60% | 0.03% | - | |||
| 2016 / 18 | 25.04.2016 | 281.2900 | -1.75% | 1.02% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 21:38:19
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:38:19 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:38:19 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:38:19 |