Generali Prémiový dynamický fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BYZDV649Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 19 | 09.05.2025 | 496.4300 | 0.96% | 6.31% | 9.21% | |||
| 2025 / 18 | 02.05.2025 | 491.7100 | 1.88% | 5.37% | 9.52% | |||
| 2025 / 17 | 25.04.2025 | 482.6300 | 1.95% | -3.37% | 7.99% | |||
| 2025 / 16 | 17.04.2025 | 473.4200 | 1.38% | -5.57% | 6.82% | |||
| 2025 / 15 | 11.04.2025 | 466.9800 | 0.07% | -6.28% | 4.13% | |||
| 2025 / 14 | 04.04.2025 | 466.6400 | -6.57% | -5.89% | 4.26% | |||
| 2025 / 13 | 28.03.2025 | 499.4500 | -0.38% | -1.51% | 11.76% | |||
| 2025 / 12 | 21.03.2025 | 501.3700 | 0.62% | -1.34% | 13.18% | |||
| 2025 / 11 | 14.03.2025 | 498.2800 | 0.50% | -1.45% | 14.05% | |||
| 2025 / 10 | 07.03.2025 | 495.8200 | -2.22% | -0.96% | 13.51% | |||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 507.0900 | -0.21% | 1.87% | 15.97% | |||
| 2025 / 8 | 21.02.2025 | 508.1600 | 0.50% | 2.94% | 16.32% | |||
| 2025 / 7 | 14.02.2025 | 505.6200 | 0.99% | 2.89% | 16.55% | |||
| 2025 / 6 | 07.02.2025 | 500.6500 | 0.58% | 3.55% | 16.31% | |||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 497.7800 | 0.83% | - | 16.14% | |||
| 2025 / 4 | 24.01.2025 | 493.6600 | 0.46% | 2.54% | 16.11% | |||
| 2025 / 3 | 17.01.2025 | 491.4000 | 1.64% | 2.09% | 17.04% | |||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 483.4800 | -0.56% | -0.34% | 14.99% | |||
| 2025 / 1 | 03.01.2025 | 486.2100 | 1.00% | 0.12% | 16.32% | |||
| 2024 / 52 | 23.12.2024 | 481.4100 | 0.02% | -0.13% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:14:25
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:14:25 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:14:25 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:14:25 |