Generali Prémiový dynamický fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BYZDV649Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 31 | 02.08.2024 | 453.6100 | -1.60% | -2.27% | 13.32% | |||
| 2024 / 30 | 26.07.2024 | 460.9700 | -0.28% | -0.27% | - | |||
| 2024 / 29 | 19.07.2024 | 462.2800 | -1.02% | 0.21% | - | |||
| 2024 / 28 | 12.07.2024 | 467.0300 | 0.62% | 2.06% | - | |||
| 2024 / 27 | 04.07.2024 | 464.1400 | 0.42% | 1.10% | 18.21% | |||
| 2024 / 26 | 28.06.2024 | 462.2100 | 0.20% | 1.17% | 17.84% | |||
| 2024 / 25 | 21.06.2024 | 461.3100 | 0.81% | 0.70% | 18.92% | |||
| 2024 / 24 | 14.06.2024 | 457.6200 | -0.32% | -0.59% | 16.87% | |||
| 2024 / 23 | 07.06.2024 | 459.1000 | 0.49% | 0.99% | 17.78% | |||
| 2024 / 22 | 31.05.2024 | 456.8700 | -0.27% | 1.76% | 17.97% | |||
| 2024 / 21 | 24.05.2024 | 458.1100 | -0.48% | 2.51% | 19.43% | |||
| 2024 / 20 | 17.05.2024 | 460.3200 | 1.26% | 3.87% | 20.16% | |||
| 2024 / 19 | 10.05.2024 | 454.5800 | 1.25% | 1.36% | 19.54% | |||
| 2024 / 18 | 03.05.2024 | 448.9500 | 0.46% | 0.31% | 18.79% | |||
| 2024 / 17 | 26.04.2024 | 446.9100 | 0.84% | 0.00 | 17.74% | |||
| 2024 / 16 | 19.04.2024 | 443.1800 | -1.18% | 0.05% | 16.88% | |||
| 2024 / 15 | 12.04.2024 | 448.4600 | 0.20% | 2.65% | 18.38% | |||
| 2024 / 14 | 05.04.2024 | 447.5600 | 0.15% | 2.46% | 19.35% | |||
| 2024 / 13 | 28.03.2024 | 446.8900 | 0.88% | 2.20% | 19.19% | |||
| 2024 / 12 | 22.03.2024 | 442.9800 | 1.40% | 1.40% | 20.53% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 21:52:53
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:52:53 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:52:53 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:52:53 |