Generali Prémiový dynamický fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BYZDV649Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2023 / 11 | 16.03.2023 | 370.0100 | -1.10% | -2.30% | -2.93% | |||
| 2023 / 10 | 10.03.2023 | 374.1400 | -1.33% | -1.05% | -0.27% | |||
| 2023 / 9 | 03.03.2023 | 379.1800 | 1.18% | -0.30% | 0.70% | |||
| 2023 / 8 | 24.02.2023 | 374.7400 | -1.05% | -0.27% | -4.00% | |||
| 2023 / 7 | 17.02.2023 | 378.7300 | 0.16% | 2.14% | -5.86% | |||
| 2023 / 6 | 10.02.2023 | 378.1200 | -0.58% | 1.86% | -7.00% | |||
| 2023 / 5 | 03.02.2023 | 380.3100 | 1.22% | 3.88% | -5.95% | |||
| 2023 / 4 | 27.01.2023 | 375.7400 | 1.33% | 4.95% | -6.27% | |||
| 2023 / 3 | 20.01.2023 | 370.7900 | -0.11% | 3.75% | -8.42% | |||
| 2023 / 2 | 13.01.2023 | 371.2100 | 1.40% | 4.15% | -9.84% | |||
| 2023 / 1 | 06.01.2023 | 366.1000 | 2.25% | 1.14% | -11.41% | |||
| 2022 / 53 | 29.12.2022 | 358.0300 | 0.18% | -1.89% | - | |||
| 2022 / 52 | 23.12.2022 | 357.4000 | 0.28% | -1.30% | -11.68% | |||
| 2022 / 51 | 16.12.2022 | 356.4100 | -1.54% | -0.70% | -10.96% | |||
| 2022 / 50 | 09.12.2022 | 361.9700 | -0.81% | 0.40% | -11.03% | |||
| 2022 / 49 | 02.12.2022 | 364.9200 | 0.78% | 4.78% | -9.01% | |||
| 2022 / 48 | 25.11.2022 | 362.0900 | 0.88% | 4.54% | -9.78% | |||
| 2022 / 47 | 18.11.2022 | 358.9300 | -0.44% | 5.50% | -13.03% | |||
| 2022 / 46 | 11.11.2022 | 360.5300 | 3.52% | 7.58% | -13.37% | |||
| 2022 / 45 | 04.11.2022 | 348.2600 | 0.55% | 2.63% | -16.29% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 21:52:55
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:52:55 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:52:55 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:52:55 |