Generali Prémiový dynamický fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BYZDV649Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2022 / 4 | 21.01.2022 | 404.8900 | -1.66% | 0.05% | 12.03% | |||
| 2022 / 3 | 14.01.2022 | 411.7300 | -0.37% | 2.86% | 13.95% | |||
| 2022 / 2 | 07.01.2022 | 413.2600 | - | 1.58% | 14.96% | |||
| 2021 / 52 | 23.12.2021 | 404.6700 | 1.09% | 0.83% | - | |||
| 2021 / 51 | 17.12.2021 | 400.2900 | -1.61% | -3.01% | - | |||
| 2021 / 50 | 10.12.2021 | 406.8500 | 1.45% | -2.24% | - | |||
| 2021 / 49 | 03.12.2021 | 401.0500 | -0.07% | -3.60% | - | |||
| 2021 / 48 | 26.11.2021 | 401.3500 | -2.75% | -1.27% | - | |||
| 2021 / 47 | 19.11.2021 | 412.7100 | -0.83% | 0.92% | - | |||
| 2021 / 46 | 12.11.2021 | 416.1700 | 0.03% | 1.94% | - | |||
| 2021 / 45 | 05.11.2021 | 416.0300 | 2.34% | 2.55% | - | |||
| 2021 / 44 | 29.10.2021 | 406.5300 | -0.59% | 1.28% | - | |||
| 2021 / 43 | 22.10.2021 | 408.9400 | 0.17% | 1.87% | - | |||
| 2021 / 42 | 15.10.2021 | 408.2300 | 0.63% | 1.63% | - | |||
| 2021 / 41 | 08.10.2021 | 405.6700 | 1.06% | 0.39% | 28.07% | |||
| 2021 / 40 | 01.10.2021 | 401.4000 | -0.01% | -1.32% | 27.63% | |||
| 2021 / 39 | 24.09.2021 | 401.4500 | -0.06% | -0.23% | 29.23% | |||
| 2021 / 38 | 17.09.2021 | 401.7000 | -0.59% | 0.94% | 26.73% | |||
| 2021 / 37 | 10.09.2021 | 404.1000 | -0.65% | 0.30% | 27.50% | |||
| 2021 / 36 | 03.09.2021 | 406.7500 | 1.09% | 1.56% | 28.22% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:27:30
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:27:30 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:27:30 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:27:30 |