Generali Prémiový dynamický fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BYZDV649Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2021 / 15 | 09.04.2021 | 380.8700 | -0.13% | 1.21% | 35.44% | |||
| 2021 / 14 | 01.04.2021 | 381.3600 | 1.40% | 3.49% | 45.31% | |||
| 2021 / 13 | 26.03.2021 | 376.0900 | -0.45% | 2.48% | 41.30% | |||
| 2021 / 12 | 19.03.2021 | 377.8000 | 0.40% | 0.94% | 47.50% | |||
| 2021 / 11 | 12.03.2021 | 376.3000 | 2.11% | 1.61% | 33.67% | |||
| 2021 / 10 | 05.03.2021 | 368.5100 | 0.41% | -0.35% | 12.65% | |||
| 2021 / 9 | 26.02.2021 | 366.9900 | -1.95% | 2.73% | 10.59% | |||
| 2021 / 8 | 19.02.2021 | 374.2900 | 1.07% | 3.56% | 1.81% | |||
| 2021 / 7 | 12.02.2021 | 370.3300 | 0.14% | 2.50% | 0.31% | |||
| 2021 / 6 | 05.02.2021 | 369.8000 | 3.51% | 2.87% | 1.47% | |||
| 2021 / 5 | 29.01.2021 | 357.2500 | -1.15% | - | 0.65% | |||
| 2021 / 4 | 22.01.2021 | 361.4200 | 0.03% | - | -0.86% | |||
| 2021 / 3 | 15.01.2021 | 361.3100 | 0.51% | - | -1.18% | |||
| 2021 / 2 | 08.01.2021 | 359.4800 | - | - | -0.78% | |||
| 2020 / 41 | 05.10.2020 | 316.7500 | 0.71% | -0.06% | -4.93% | |||
| 2020 / 40 | 02.10.2020 | 314.5100 | 1.24% | -0.85% | -4.62% | |||
| 2020 / 39 | 25.09.2020 | 310.6500 | -2.00% | -3.29% | -6.81% | |||
| 2020 / 38 | 18.09.2020 | 316.9800 | 0.02% | -0.22% | -5.32% | |||
| 2020 / 37 | 11.09.2020 | 316.9300 | -0.09% | -0.70% | -5.23% | |||
| 2020 / 36 | 04.09.2020 | 317.2200 | -1.24% | 0.59% | -4.00% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:53:14
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:53:14 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:53:14 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:53:14 |