Generali Prémiový dynamický fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BYZDV649Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2017 / 4 | 27.01.2017 | 300.7400 | 0.62% | 1.18% | 10.29% | |||
| 2017 / 3 | 20.01.2017 | 298.9000 | -0.26% | 0.92% | 10.29% | |||
| 2017 / 2 | 13.01.2017 | 299.6800 | 0.10% | 1.10% | 11.13% | |||
| 2017 / 1 | 06.01.2017 | 299.3900 | 0.73% | 1.63% | 10.80% | |||
| 2016 / 53 | 30.12.2016 | 297.2300 | 0.35% | 2.19% | - | |||
| 2016 / 52 | 23.12.2016 | 296.1800 | -0.08% | 1.27% | - | |||
| 2016 / 51 | 16.12.2016 | 296.4200 | 0.62% | 1.72% | - | |||
| 2016 / 50 | 09.12.2016 | 294.6000 | 1.28% | 1.64% | - | |||
| 2016 / 49 | 28.11.2016 | 290.8700 | -0.54% | 0.98% | - | |||
| 2016 / 48 | 21.11.2016 | 292.4600 | 0.36% | -0.15% | - | |||
| 2016 / 47 | 14.11.2016 | 291.4100 | 0.53% | -0.87% | - | |||
| 2016 / 46 | 07.11.2016 | 289.8600 | 0.63% | -0.50% | - | |||
| 2016 / 45 | 01.11.2016 | 288.0400 | -1.66% | -1.11% | - | |||
| 2016 / 44 | 24.10.2016 | 292.9100 | -0.36% | 0.18% | - | |||
| 2016 / 43 | 17.10.2016 | 293.9800 | 0.92% | 0.09% | - | |||
| 2016 / 42 | 10.10.2016 | 291.3100 | 0.01% | 0.29% | - | |||
| 2016 / 41 | 03.10.2016 | 291.2800 | -0.38% | -0.56% | - | |||
| 2016 / 40 | 26.09.2016 | 292.3800 | -0.45% | -0.46% | - | |||
| 2016 / 39 | 19.09.2016 | 293.7100 | 1.12% | 0.64% | - | |||
| 2016 / 38 | 12.09.2016 | 290.4700 | -0.83% | -0.20% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 21:52:50
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:52:50 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:52:50 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:52:50 |