Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 11.9600 | 0.00 | 0.25% | 1.36% | |||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 11.9600 | 0.17% | 0.25% | 1.53% | |||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 11.9400 | 0.00 | 0.17% | 1.44% | |||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 11.9400 | 0.17% | 0.34% | 1.44% | |||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 11.9200 | -0.08% | 0.08% | 1.36% | |||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 11.9300 | 0.08% | 0.25% | 1.45% | |||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 11.9200 | 0.17% | 0.17% | 1.53% | |||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 11.9000 | -0.08% | -0.08% | 1.36% | |||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 11.9100 | 0.08% | 0.25% | 1.53% | |||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 11.9000 | 0.00 | 0.34% | 1.45% | |||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 11.9000 | -0.08% | 0.51% | 1.45% | |||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 11.9100 | 0.25% | 0.51% | 1.71% | |||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 11.8800 | 0.17% | 0.00 | 1.71% | |||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 11.8600 | 0.17% | -0.34% | 1.45% | |||
| 2026 / 13 | 27.03.2026 | 11.8400 | -0.08% | -0.75% | 1.28% | |||
| 2026 / 12 | 20.03.2026 | 11.8500 | -0.25% | -0.67% | 1.46% | |||
| 2026 / 11 | 13.03.2026 | 11.8800 | -0.17% | -0.34% | 1.80% | |||
| 2026 / 10 | 06.03.2026 | 11.9000 | -0.25% | -0.17% | 1.97% | |||
| 2026 / 9 | 27.02.2026 | 11.9300 | 0.00 | 0.17% | 2.05% | |||
| 2026 / 8 | 20.02.2026 | 11.9300 | 0.08% | 0.25% | 2.23% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 21:52:15
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:52:15 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:52:15 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:52:15 |