Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 11 | 15.03.2024 | 11.3200 | -0.09% | 0.18% | 3.47% | |||
| 2024 / 10 | 08.03.2024 | 11.3300 | 0.18% | 0.27% | 3.66% | |||
| 2024 / 9 | 01.03.2024 | 11.3100 | 0.00 | 0.09% | 3.57% | |||
| 2024 / 8 | 23.02.2024 | 11.3100 | 0.09% | 0.18% | 3.48% | |||
| 2024 / 7 | 16.02.2024 | 11.3000 | 0.00 | 0.18% | 3.29% | |||
| 2024 / 6 | 09.02.2024 | 11.3000 | 0.00 | 0.18% | 3.20% | |||
| 2024 / 5 | 02.02.2024 | 11.3000 | 0.09% | 0.27% | 3.10% | |||
| 2024 / 4 | 26.01.2024 | 11.2900 | 0.09% | - | 3.20% | |||
| 2024 / 3 | 19.01.2024 | 11.2800 | 0.00 | - | 3.30% | |||
| 2024 / 2 | 12.01.2024 | 11.2800 | 0.09% | - | 3.39% | |||
| 2024 / 1 | 05.01.2024 | 11.2700 | - | 0.36% | 3.49% | |||
| 2023 / 49 | 05.12.2023 | 11.2300 | 0.18% | - | 2.93% | |||
| 2023 / 48 | 01.12.2023 | 11.2100 | 0.27% | - | 2.75% | |||
| 2023 / 47 | 24.11.2023 | 11.1800 | 0.09% | - | 2.76% | |||
| 2023 / 46 | 16.11.2023 | 11.1700 | - | - | 2.76% | |||
| 2023 / 39 | 29.09.2023 | 11.1000 | 0.00 | 0.09% | 2.68% | |||
| 2023 / 38 | 22.09.2023 | 11.1000 | 0.09% | 0.18% | 2.59% | |||
| 2023 / 37 | 15.09.2023 | 11.0900 | 0.00 | 0.18% | 1.84% | |||
| 2023 / 36 | 05.09.2023 | 11.0900 | 0.00 | 0.27% | 1.65% | |||
| 2023 / 35 | 01.09.2023 | 11.0900 | 0.09% | 0.27% | 1.56% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:27:59
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:27:59 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:27:59 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:27:59 |