Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2021 / 44 |
29.10.2021 |
|
|
11.2800 |
-0.09% |
-0.27% |
- |
| 2021 / 43 |
22.10.2021 |
|
|
11.2900 |
-0.09% |
-0.18% |
- |
| 2021 / 42 |
15.10.2021 |
|
|
11.3000 |
0.00 |
-0.09% |
- |
| 2021 / 41 |
08.10.2021 |
|
|
11.3000 |
-0.09% |
-0.18% |
0.27% |
| 2021 / 40 |
01.10.2021 |
|
|
11.3100 |
0.00 |
-0.09% |
0.35% |
| 2021 / 39 |
24.09.2021 |
|
|
11.3100 |
0.00 |
-0.18% |
0.44% |
| 2021 / 38 |
17.09.2021 |
|
|
11.3100 |
-0.09% |
-0.18% |
0.35% |
| 2021 / 37 |
10.09.2021 |
|
|
11.3200 |
0.00 |
-0.09% |
0.44% |
| 2021 / 36 |
03.09.2021 |
|
|
11.3200 |
-0.09% |
-0.09% |
0.44% |
| 2021 / 35 |
27.08.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.00 |
0.62% |
| 2021 / 34 |
20.08.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.00 |
0.62% |
| 2021 / 33 |
13.08.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.00 |
0.71% |
| 2021 / 32 |
06.08.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.00 |
0.71% |
| 2021 / 31 |
30.07.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.00 |
0.80% |
| 2021 / 30 |
23.07.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.09% |
0.89% |
| 2021 / 29 |
16.07.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.00 |
1.07% |
| 2021 / 28 |
09.07.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.00 |
1.16% |
| 2021 / 27 |
02.07.2021 |
|
|
11.3300 |
0.09% |
0.00 |
1.25% |
| 2021 / 26 |
25.06.2021 |
|
|
11.3200 |
-0.09% |
0.00 |
1.43% |
| 2021 / 25 |
18.06.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.09% |
1.52% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 19. máj 2024 19:27:16
| Londýn čas: | 19. máj 2024 18:27:16 |
| NY čas: | 19. máj 2024 13:27:16 |
| Tokio čas: | 20. máj 2024 2:27:16 |
Zobrazit sloupec
