Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2021 / 15 |
09.04.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.00 |
3.38% |
| 2021 / 14 |
01.04.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.00 |
4.04% |
| 2021 / 13 |
26.03.2021 |
|
|
11.3300 |
0.09% |
0.09% |
4.04% |
| 2021 / 12 |
19.03.2021 |
|
|
11.3200 |
-0.09% |
-0.09% |
3.47% |
| 2021 / 11 |
12.03.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
-0.09% |
1.25% |
| 2021 / 10 |
05.03.2021 |
|
|
11.3300 |
0.09% |
0.00 |
0.09% |
| 2021 / 9 |
26.02.2021 |
|
|
11.3200 |
-0.09% |
-0.09% |
0.00 |
| 2021 / 8 |
19.02.2021 |
|
|
11.3300 |
-0.09% |
0.00 |
-0.26% |
| 2021 / 7 |
12.02.2021 |
|
|
11.3400 |
0.09% |
0.09% |
-0.09% |
| 2021 / 6 |
05.02.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.00 |
-0.09% |
| 2021 / 5 |
29.01.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
- |
-0.09% |
| 2021 / 4 |
22.01.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
- |
0.00 |
| 2021 / 3 |
15.01.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
- |
0.00 |
| 2021 / 2 |
08.01.2021 |
|
|
11.3300 |
- |
- |
0.00 |
| 2020 / 41 |
05.10.2020 |
|
|
11.2700 |
0.00 |
0.00 |
-0.44% |
| 2020 / 40 |
02.10.2020 |
|
|
11.2700 |
0.09% |
0.00 |
-0.62% |
| 2020 / 39 |
25.09.2020 |
|
|
11.2600 |
-0.09% |
0.00 |
-0.71% |
| 2020 / 38 |
18.09.2020 |
|
|
11.2700 |
0.00 |
0.09% |
-0.53% |
| 2020 / 37 |
11.09.2020 |
|
|
11.2700 |
0.00 |
0.18% |
-0.53% |
| 2020 / 36 |
04.09.2020 |
|
|
11.2700 |
0.09% |
0.18% |
-0.70% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 21:46:05
| Londýn čas: | 22. december 2024 20:46:05 |
| NY čas: | 22. december 2024 15:46:05 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 5:46:05 |
Zobrazit sloupec
