Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2022 / 44 | 27.10.2022 | 10.8100 | 0.28% | 0.00 | -4.17% | |||
| 2022 / 43 | 21.10.2022 | 10.7800 | -0.09% | -0.37% | -4.52% | |||
| 2022 / 42 | 14.10.2022 | 10.7900 | -0.19% | -0.92% | -4.51% | |||
| 2022 / 41 | 07.10.2022 | 10.8100 | 0.00 | -0.92% | -4.34% | |||
| 2022 / 40 | 30.09.2022 | 10.8100 | -0.09% | -1.01% | -4.42% | |||
| 2022 / 39 | 23.09.2022 | 10.8200 | -0.64% | -1.10% | -4.33% | |||
| 2022 / 38 | 16.09.2022 | 10.8900 | -0.18% | -0.73% | -3.71% | |||
| 2022 / 37 | 09.09.2022 | 10.9100 | -0.09% | -0.73% | -3.62% | |||
| 2022 / 36 | 02.09.2022 | 10.9200 | -0.18% | -0.55% | -3.53% | |||
| 2022 / 35 | 26.08.2022 | 10.9400 | -0.27% | -0.45% | -3.44% | |||
| 2022 / 34 | 19.08.2022 | 10.9700 | -0.18% | 0.09% | -3.18% | |||
| 2022 / 33 | 12.08.2022 | 10.9900 | 0.09% | 0.46% | -3.00% | |||
| 2022 / 32 | 05.08.2022 | 10.9800 | -0.09% | 0.37% | -3.09% | |||
| 2022 / 31 | 29.07.2022 | 10.9900 | 0.27% | 0.55% | -3.00% | |||
| 2022 / 30 | 22.07.2022 | 10.9600 | 0.18% | 0.37% | -3.27% | |||
| 2022 / 29 | 15.07.2022 | 10.9400 | 0.00 | 0.46% | -3.44% | |||
| 2022 / 28 | 08.07.2022 | 10.9400 | 0.09% | -0.09% | -3.44% | |||
| 2022 / 27 | 01.07.2022 | 10.9300 | 0.09% | -0.64% | -3.53% | |||
| 2022 / 26 | 24.06.2022 | 10.9200 | 0.28% | -0.91% | -3.53% | |||
| 2022 / 25 | 17.06.2022 | 10.8900 | -0.55% | -1.09% | -3.88% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:54:07
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:54:07 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:54:07 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:54:07 |