Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2025 / 6 | 07.02.2025 | 11.6600 | 0.09% | 0.43% | 3.19% | |||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 11.6500 | 0.26% | - | 3.10% | |||
| 2025 / 4 | 24.01.2025 | 11.6200 | 0.00 | 0.00 | 2.92% | |||
| 2025 / 3 | 17.01.2025 | 11.6200 | 0.09% | 0.00 | 3.01% | |||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 11.6100 | -0.09% | -0.09% | 2.93% | |||
| 2025 / 1 | 03.01.2025 | 11.6200 | 0.00 | 0.00 | 3.11% | |||
| 2024 / 52 | 23.12.2024 | 11.6200 | 0.00 | 0.17% | - | |||
| 2024 / 51 | 20.12.2024 | 11.6200 | 0.00 | 0.17% | - | |||
| 2024 / 50 | 13.12.2024 | 11.6200 | 0.00 | 0.26% | - | |||
| 2024 / 49 | 06.12.2024 | 11.6200 | 0.09% | 0.26% | 3.47% | |||
| 2024 / 48 | 29.11.2024 | 11.6100 | 0.09% | 0.35% | 3.57% | |||
| 2024 / 47 | 22.11.2024 | 11.6000 | 0.09% | 0.17% | 3.76% | |||
| 2024 / 46 | 15.11.2024 | 11.5900 | 0.00 | 0.09% | 3.76% | |||
| 2024 / 45 | 08.11.2024 | 11.5900 | 0.17% | 0.26% | - | |||
| 2024 / 44 | 01.11.2024 | 11.5700 | -0.09% | 0.09% | - | |||
| 2024 / 43 | 25.10.2024 | 11.5800 | 0.00 | 0.17% | - | |||
| 2024 / 42 | 18.10.2024 | 11.5800 | 0.17% | 0.35% | - | |||
| 2024 / 41 | 11.10.2024 | 11.5600 | 0.00 | 0.26% | - | |||
| 2024 / 40 | 04.10.2024 | 11.5600 | 0.00 | 0.35% | - | |||
| 2024 / 39 | 27.09.2024 | 11.5600 | 0.17% | 0.52% | 4.14% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 18:50:20
| Londýn čas: | 27. jún 2025 17:50:20 |
| NY čas: | 27. jún 2025 12:50:20 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 1:50:20 |