Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2025 / 11 | 14.03.2025 | 11.6700 | 0.00 | 0.00 | 3.09% | |||
| 2025 / 10 | 07.03.2025 | 11.6700 | -0.17% | 0.09% | 3.00% | |||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 11.6900 | 0.17% | 0.34% | 3.36% | |||
| 2025 / 8 | 21.02.2025 | 11.6700 | 0.00 | 0.43% | 3.18% | |||
| 2025 / 7 | 14.02.2025 | 11.6700 | 0.09% | 0.43% | 3.27% | |||
| 2025 / 6 | 07.02.2025 | 11.6600 | 0.09% | 0.43% | 3.19% | |||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 11.6500 | 0.26% | - | 3.10% | |||
| 2025 / 4 | 24.01.2025 | 11.6200 | 0.00 | 0.00 | 2.92% | |||
| 2025 / 3 | 17.01.2025 | 11.6200 | 0.09% | 0.00 | 3.01% | |||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 11.6100 | -0.09% | -0.09% | 2.93% | |||
| 2025 / 1 | 03.01.2025 | 11.6200 | 0.00 | 0.00 | 3.11% | |||
| 2024 / 52 | 23.12.2024 | 11.6200 | 0.00 | 0.17% | - | |||
| 2024 / 51 | 20.12.2024 | 11.6200 | 0.00 | 0.17% | - | |||
| 2024 / 50 | 13.12.2024 | 11.6200 | 0.00 | 0.26% | - | |||
| 2024 / 49 | 06.12.2024 | 11.6200 | 0.09% | 0.26% | 3.47% | |||
| 2024 / 48 | 29.11.2024 | 11.6100 | 0.09% | 0.35% | 3.57% | |||
| 2024 / 47 | 22.11.2024 | 11.6000 | 0.09% | 0.17% | 3.76% | |||
| 2024 / 46 | 15.11.2024 | 11.5900 | 0.00 | 0.09% | 3.76% | |||
| 2024 / 45 | 08.11.2024 | 11.5900 | 0.17% | 0.26% | - | |||
| 2024 / 44 | 01.11.2024 | 11.5700 | -0.09% | 0.09% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 13. august 2025 22:50:15
| Londýn čas: | 13. august 2025 21:50:15 |
| NY čas: | 13. august 2025 16:50:15 |
| Tokio čas: | 14. august 2025 5:50:15 |