Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2023 / 49 |
05.12.2023 |
|
|
11.2300 |
0.18% |
- |
2.93% |
| 2023 / 48 |
01.12.2023 |
|
|
11.2100 |
0.27% |
- |
2.75% |
| 2023 / 47 |
24.11.2023 |
|
|
11.1800 |
0.09% |
- |
2.76% |
| 2023 / 46 |
16.11.2023 |
|
|
11.1700 |
- |
- |
2.76% |
| 2023 / 39 |
29.09.2023 |
|
|
11.1000 |
0.00 |
0.09% |
2.68% |
| 2023 / 38 |
22.09.2023 |
|
|
11.1000 |
0.09% |
0.18% |
2.59% |
| 2023 / 37 |
15.09.2023 |
|
|
11.0900 |
0.00 |
0.18% |
1.84% |
| 2023 / 36 |
05.09.2023 |
|
|
11.0900 |
0.00 |
0.27% |
1.65% |
| 2023 / 35 |
01.09.2023 |
|
|
11.0900 |
0.09% |
0.27% |
1.56% |
| 2023 / 34 |
25.08.2023 |
|
|
11.0800 |
0.09% |
- |
1.28% |
| 2023 / 33 |
18.08.2023 |
|
|
11.0700 |
0.00 |
- |
0.91% |
| 2023 / 32 |
11.08.2023 |
|
|
11.0700 |
0.09% |
- |
0.73% |
| 2023 / 31 |
04.08.2023 |
|
|
11.0600 |
- |
0.36% |
0.73% |
| 2023 / 27 |
03.07.2023 |
|
|
11.0200 |
0.09% |
0.09% |
0.73% |
| 2023 / 26 |
30.06.2023 |
|
|
11.0100 |
0.00 |
0.00 |
0.73% |
| 2023 / 25 |
23.06.2023 |
|
|
11.0100 |
0.09% |
0.18% |
0.82% |
| 2023 / 24 |
16.06.2023 |
|
|
11.0000 |
-0.09% |
0.00 |
1.01% |
| 2023 / 23 |
09.06.2023 |
|
|
11.0100 |
0.00 |
0.00 |
0.55% |
| 2023 / 22 |
02.06.2023 |
|
|
11.0100 |
0.18% |
0.09% |
0.09% |
| 2023 / 21 |
26.05.2023 |
|
|
10.9900 |
-0.09% |
0.00 |
-0.27% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 19. máj 2024 19:26:04
| Londýn čas: | 19. máj 2024 18:26:04 |
| NY čas: | 19. máj 2024 13:26:04 |
| Tokio čas: | 20. máj 2024 2:26:04 |
Zobrazit sloupec
