Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2024 / 31 |
02.08.2024 |
|
|
11.4800 |
0.26% |
0.61% |
3.80% |
| 2024 / 30 |
26.07.2024 |
|
|
11.4500 |
0.09% |
0.35% |
- |
| 2024 / 29 |
19.07.2024 |
|
|
11.4400 |
0.09% |
0.35% |
- |
| 2024 / 28 |
12.07.2024 |
|
|
11.4300 |
0.18% |
0.26% |
- |
| 2024 / 27 |
04.07.2024 |
|
|
11.4100 |
0.00 |
0.26% |
3.54% |
| 2024 / 26 |
28.06.2024 |
|
|
11.4100 |
0.09% |
0.26% |
3.63% |
| 2024 / 25 |
21.06.2024 |
|
|
11.4000 |
0.00 |
0.26% |
3.54% |
| 2024 / 24 |
14.06.2024 |
|
|
11.4000 |
0.18% |
0.26% |
3.64% |
| 2024 / 23 |
07.06.2024 |
|
|
11.3800 |
0.00 |
0.09% |
3.36% |
| 2024 / 22 |
31.05.2024 |
|
|
11.3800 |
0.09% |
0.18% |
3.36% |
| 2024 / 21 |
24.05.2024 |
|
|
11.3700 |
0.00 |
0.26% |
3.46% |
| 2024 / 20 |
17.05.2024 |
|
|
11.3700 |
0.00 |
0.26% |
3.36% |
| 2024 / 19 |
10.05.2024 |
|
|
11.3700 |
0.09% |
0.18% |
3.27% |
| 2024 / 18 |
03.05.2024 |
|
|
11.3600 |
0.18% |
0.09% |
3.27% |
| 2024 / 17 |
26.04.2024 |
|
|
11.3400 |
0.00 |
0.00 |
3.18% |
| 2024 / 16 |
19.04.2024 |
|
|
11.3400 |
-0.09% |
0.09% |
3.37% |
| 2024 / 15 |
12.04.2024 |
|
|
11.3500 |
0.00 |
0.27% |
3.56% |
| 2024 / 14 |
05.04.2024 |
|
|
11.3500 |
0.09% |
0.18% |
3.37% |
| 2024 / 13 |
28.03.2024 |
|
|
11.3400 |
0.09% |
0.27% |
3.47% |
| 2024 / 12 |
22.03.2024 |
|
|
11.3300 |
0.09% |
0.18% |
3.38% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 16:01:20
| Londýn čas: | 22. december 2024 15:01:20 |
| NY čas: | 22. december 2024 10:01:20 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 0:01:20 |
Zobrazit sloupec
