Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2010 / 32 | 03.08.2010 | 9.9700 | 0.00 | 0.30% | - | |||
| 2010 / 31 | 26.07.2010 | 9.9700 | 0.20% | 0.30% | - | |||
| 2010 / 30 | 19.07.2010 | 9.9500 | 0.00 | 0.10% | - | |||
| 2010 / 29 | 12.07.2010 | 9.9500 | 0.10% | 0.10% | - | |||
| 2010 / 28 | 05.07.2010 | 9.9400 | 0.00 | 0.00 | - | |||
| 2010 / 27 | 28.06.2010 | 9.9400 | 0.00 | 0.10% | - | |||
| 2010 / 26 | 21.06.2010 | 9.9400 | 0.00 | 0.10% | - | |||
| 2010 / 25 | 14.06.2010 | 9.9400 | 0.00 | 0.10% | - | |||
| 2010 / 24 | 08.06.2010 | 9.9400 | 0.10% | -0.20% | - | |||
| 2010 / 23 | 31.05.2010 | 9.9300 | 0.00 | 0.00 | - | |||
| 2010 / 22 | 24.05.2010 | 9.9300 | 0.00 | -0.50% | - | |||
| 2010 / 21 | 17.05.2010 | 9.9300 | -0.30% | -0.60% | - | |||
| 2010 / 20 | 10.05.2010 | 9.9600 | 0.30% | -0.50% | - | |||
| 2010 / 19 | 04.05.2010 | 9.9300 | -0.50% | -0.60% | - | |||
| 2010 / 18 | 26.04.2010 | 9.9800 | -0.10% | -0.10% | - | |||
| 2010 / 17 | 19.04.2010 | 9.9900 | -0.20% | 0.00 | - | |||
| 2010 / 16 | 12.04.2010 | 10.0100 | 0.20% | 0.20% | - | |||
| 2010 / 15 | 06.04.2010 | 9.9900 | 0.00 | 0.00 | - | |||
| 2010 / 14 | 29.03.2010 | 9.9900 | 0.00 | 0.10% | - | |||
| 2010 / 13 | 22.03.2010 | 9.9900 | 0.00 | 0.10% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:15:49
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:15:49 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:15:49 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:15:49 |