Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2012 / 27 | 02.07.2012 | 10.3700 | 0.10% | 0.58% | 3.18% | |||
| 2012 / 26 | 25.06.2012 | 10.3600 | 0.19% | 0.68% | 3.19% | |||
| 2012 / 25 | 18.06.2012 | 10.3400 | 0.19% | 0.49% | 2.89% | |||
| 2012 / 24 | 11.06.2012 | 10.3200 | 0.10% | 0.39% | 2.69% | |||
| 2012 / 23 | 05.06.2012 | 10.3100 | 0.19% | -0.10% | 2.49% | |||
| 2012 / 22 | 28.05.2012 | 10.2900 | 0.00 | -0.29% | 2.39% | |||
| 2012 / 21 | 21.05.2012 | 10.2900 | 0.10% | -0.10% | 2.29% | |||
| 2012 / 20 | 14.05.2012 | 10.2800 | -0.39% | -0.10% | 2.29% | |||
| 2012 / 19 | 09.05.2012 | 10.3200 | 0.00 | 0.29% | 2.69% | |||
| 2012 / 18 | 30.04.2012 | 10.3200 | 0.19% | 0.39% | 2.69% | |||
| 2012 / 17 | 23.04.2012 | 10.3000 | 0.10% | 0.19% | 2.59% | |||
| 2012 / 16 | 16.04.2012 | 10.2900 | 0.00 | 0.19% | 2.49% | |||
| 2012 / 15 | 10.04.2012 | 10.2900 | 0.10% | 0.29% | 2.59% | |||
| 2012 / 14 | 02.04.2012 | 10.2800 | 0.00 | 0.19% | 2.49% | |||
| 2012 / 13 | 26.03.2012 | 10.2800 | 0.10% | 0.49% | 2.49% | |||
| 2012 / 12 | 20.03.2012 | 10.2700 | 0.10% | 0.69% | 2.29% | |||
| 2012 / 11 | 12.03.2012 | 10.2600 | 0.00 | 0.69% | 2.29% | |||
| 2012 / 10 | 05.03.2012 | 10.2600 | 0.29% | 0.79% | 2.40% | |||
| 2012 / 9 | 27.02.2012 | 10.2300 | 0.29% | 0.69% | 2.10% | |||
| 2012 / 8 | 20.02.2012 | 10.2000 | 0.10% | 0.49% | 1.80% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:54:20
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:54:20 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:54:20 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:54:20 |