Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2014 / 1 | 02.01.2014 | 10.9700 | 0.09% | 0.37% | 2.81% | |||
| 2013 / 53 | 30.12.2013 | 10.9600 | 0.00 | 0.27% | 2.91% | |||
| 2013 / 52 | 23.12.2013 | 10.9600 | 0.09% | 0.27% | 3.01% | |||
| 2013 / 51 | 16.12.2013 | 10.9500 | 0.00 | 0.18% | 2.91% | |||
| 2013 / 50 | 09.12.2013 | 10.9500 | 0.18% | 0.27% | 3.20% | |||
| 2013 / 49 | 02.12.2013 | 10.9300 | 0.00 | 0.09% | 3.02% | |||
| 2013 / 48 | 25.11.2013 | 10.9300 | 0.00 | 0.18% | 3.31% | |||
| 2013 / 47 | 18.11.2013 | 10.9300 | 0.09% | 0.28% | 3.31% | |||
| 2013 / 46 | 11.11.2013 | 10.9200 | 0.00 | 0.18% | 3.31% | |||
| 2013 / 45 | 04.11.2013 | 10.9200 | 0.09% | 0.37% | 3.31% | |||
| 2013 / 44 | 29.10.2013 | 10.9100 | 0.09% | 0.37% | 3.22% | |||
| 2013 / 43 | 21.10.2013 | 10.9000 | 0.00 | 0.37% | 3.22% | |||
| 2013 / 42 | 14.10.2013 | 10.9000 | 0.18% | 0.37% | 3.32% | |||
| 2013 / 41 | 07.10.2013 | 10.8800 | 0.09% | 0.37% | 3.23% | |||
| 2013 / 40 | 30.09.2013 | 10.8700 | 0.09% | 0.37% | 3.13% | |||
| 2013 / 39 | 23.09.2013 | 10.8600 | 0.00 | 0.28% | 3.23% | |||
| 2013 / 38 | 16.09.2013 | 10.8600 | 0.18% | 0.28% | 3.23% | |||
| 2013 / 37 | 09.09.2013 | 10.8400 | 0.09% | 0.00 | 3.04% | |||
| 2013 / 36 | 02.09.2013 | 10.8300 | 0.00 | 0.00 | 3.04% | |||
| 2013 / 35 | 26.08.2013 | 10.8300 | 0.00 | 0.09% | 3.14% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:22:35
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:22:35 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:22:35 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:22:35 |