Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2015 / 28 | 07.07.2015 | 11.1400 | 0.00 | 0.09% | 0.45% | |||
| 2015 / 27 | 29.06.2015 | 11.1400 | 0.00 | 0.00 | 0.54% | |||
| 2015 / 26 | 22.06.2015 | 11.1400 | 0.09% | -0.09% | 0.45% | |||
| 2015 / 25 | 15.06.2015 | 11.1300 | 0.00 | -0.18% | 0.45% | |||
| 2015 / 24 | 08.06.2015 | 11.1300 | -0.09% | -0.09% | 0.54% | |||
| 2015 / 23 | 02.06.2015 | 11.1400 | -0.09% | 0.00 | 0.63% | |||
| 2015 / 22 | 25.05.2015 | 11.1500 | 0.00 | 0.09% | 0.90% | |||
| 2015 / 21 | 18.05.2015 | 11.1500 | 0.09% | 0.09% | 1.00% | |||
| 2015 / 20 | 11.05.2015 | 11.1400 | 0.00 | 0.00 | 1.09% | |||
| 2015 / 19 | 05.05.2015 | 11.1400 | 0.00 | 0.00 | 1.27% | |||
| 2015 / 18 | 27.04.2015 | 11.1400 | 0.00 | 0.09% | 1.46% | |||
| 2015 / 17 | 20.04.2015 | 11.1400 | 0.00 | 0.27% | 1.46% | |||
| 2015 / 16 | 13.04.2015 | 11.1400 | 0.00 | 0.27% | 1.27% | |||
| 2015 / 15 | 07.04.2015 | 11.1400 | 0.09% | 0.27% | 1.18% | |||
| 2015 / 14 | 30.03.2015 | 11.1300 | 0.18% | 0.27% | 1.18% | |||
| 2015 / 13 | 23.03.2015 | 11.1100 | 0.00 | 0.18% | 1.18% | |||
| 2015 / 12 | 16.03.2015 | 11.1100 | 0.00 | 0.18% | 1.65% | |||
| 2015 / 11 | 09.03.2015 | 11.1100 | 0.09% | 0.27% | 1.83% | |||
| 2015 / 10 | 02.03.2015 | 11.1000 | 0.09% | 0.27% | 1.28% | |||
| 2015 / 9 | 23.02.2015 | 11.0900 | 0.00 | 0.18% | 0.82% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 3:58:01
| Londýn čas: | 4. júl 2026 2:58:01 |
| NY čas: | 3. júl 2026 21:58:01 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 10:58:01 |