Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2014 / 41 | 06.10.2014 | 11.0900 | 0.00 | 0.00 | 1.93% | |||
| 2014 / 40 | 29.09.2014 | 11.0900 | -0.09% | 0.00 | 2.02% | |||
| 2014 / 39 | 22.09.2014 | 11.1000 | 0.09% | 0.27% | 2.21% | |||
| 2014 / 38 | 15.09.2014 | 11.0900 | 0.00 | 0.09% | 2.12% | |||
| 2014 / 37 | 08.09.2014 | 11.0900 | 0.00 | 0.18% | 2.31% | |||
| 2014 / 36 | 01.09.2014 | 11.0900 | 0.18% | 0.27% | 2.40% | |||
| 2014 / 35 | 25.08.2014 | 11.0700 | -0.09% | 0.00 | 2.22% | |||
| 2014 / 34 | 18.08.2014 | 11.0800 | 0.09% | 0.00 | 2.31% | |||
| 2014 / 33 | 11.08.2014 | 11.0700 | 0.09% | -0.09% | 2.12% | |||
| 2014 / 32 | 05.08.2014 | 11.0600 | -0.09% | -0.27% | 2.12% | |||
| 2014 / 31 | 28.07.2014 | 11.0700 | -0.09% | -0.09% | 2.31% | |||
| 2014 / 30 | 21.07.2014 | 11.0800 | 0.00 | -0.09% | 2.50% | |||
| 2014 / 29 | 14.07.2014 | 11.0800 | -0.09% | 0.00 | 2.59% | |||
| 2014 / 28 | 07.07.2014 | 11.0900 | 0.09% | 0.18% | 2.88% | |||
| 2014 / 27 | 30.06.2014 | 11.0800 | -0.09% | 0.09% | 2.97% | |||
| 2014 / 26 | 23.06.2014 | 11.0900 | 0.09% | 0.36% | 3.26% | |||
| 2014 / 25 | 16.06.2014 | 11.0800 | 0.09% | 0.36% | 3.07% | |||
| 2014 / 24 | 09.06.2014 | 11.0700 | 0.00 | 0.45% | 2.88% | |||
| 2014 / 23 | 03.06.2014 | 11.0700 | 0.18% | 0.64% | 2.88% | |||
| 2014 / 22 | 26.05.2014 | 11.0500 | 0.09% | 0.64% | 2.50% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:22:31
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:22:31 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:22:31 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:22:31 |