Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2013 / 14 |
02.04.2013 |
|
|
10.7400 |
0.09% |
0.00 |
4.47% |
| 2013 / 13 |
25.03.2013 |
|
|
10.7300 |
-0.09% |
0.09% |
4.38% |
| 2013 / 12 |
19.03.2013 |
|
|
10.7400 |
0.00 |
0.19% |
4.58% |
| 2013 / 11 |
11.03.2013 |
|
|
10.7400 |
0.00 |
0.28% |
4.68% |
| 2013 / 10 |
04.03.2013 |
|
|
10.7400 |
0.19% |
0.37% |
4.68% |
| 2013 / 9 |
25.02.2013 |
|
|
10.7200 |
0.00 |
0.28% |
4.79% |
| 2013 / 8 |
18.02.2013 |
|
|
10.7200 |
0.09% |
0.28% |
5.10% |
| 2013 / 7 |
11.02.2013 |
|
|
10.7100 |
0.09% |
0.19% |
5.10% |
| 2013 / 6 |
04.02.2013 |
|
|
10.7000 |
0.09% |
0.19% |
5.11% |
| 2013 / 5 |
28.01.2013 |
|
|
10.6900 |
0.00 |
0.19% |
5.22% |
| 2013 / 4 |
21.01.2013 |
|
|
10.6900 |
0.00 |
0.47% |
5.32% |
| 2013 / 3 |
14.01.2013 |
|
|
10.6900 |
0.09% |
0.47% |
5.74% |
| 2013 / 2 |
07.01.2013 |
|
|
10.6800 |
0.09% |
0.66% |
5.95% |
| 2013 / 1 |
02.01.2013 |
|
|
10.6700 |
0.28% |
0.57% |
6.06% |
| 2012 / 53 |
31.12.2012 |
|
|
10.6500 |
0.09% |
0.38% |
5.86% |
| 2012 / 52 |
28.12.2012 |
|
|
10.6400 |
0.00 |
0.57% |
5.77% |
| 2012 / 51 |
17.12.2012 |
|
|
10.6400 |
0.28% |
0.57% |
5.87% |
| 2012 / 50 |
10.12.2012 |
|
|
10.6100 |
0.00 |
0.38% |
5.57% |
| 2012 / 49 |
03.12.2012 |
|
|
10.6100 |
0.28% |
0.38% |
5.68% |
| 2012 / 48 |
26.11.2012 |
|
|
10.5800 |
0.00 |
0.09% |
5.59% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 20:55:34
| Londýn čas: | 22. december 2024 19:55:34 |
| NY čas: | 22. december 2024 14:55:34 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 4:55:34 |
Zobrazit sloupec
