Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2015 / 48 | 23.11.2015 | 11.1700 | 0.00 | 0.09% | 0.72% | |||
| 2015 / 47 | 16.11.2015 | 11.1700 | 0.09% | 0.18% | 0.72% | |||
| 2015 / 46 | 09.11.2015 | 11.1600 | 0.00 | 0.09% | 0.54% | |||
| 2015 / 45 | 02.11.2015 | 11.1600 | 0.00 | 0.18% | 0.54% | |||
| 2015 / 44 | 27.10.2015 | 11.1600 | 0.09% | 0.27% | 0.54% | |||
| 2015 / 43 | 19.10.2015 | 11.1500 | 0.00 | 0.09% | 0.54% | |||
| 2015 / 42 | 12.10.2015 | 11.1500 | 0.09% | 0.09% | 0.54% | |||
| 2015 / 41 | 05.10.2015 | 11.1400 | 0.09% | 0.00 | 0.45% | |||
| 2015 / 40 | 29.09.2015 | 11.1300 | -0.09% | -0.09% | 0.36% | |||
| 2015 / 39 | 21.09.2015 | 11.1400 | 0.00 | 0.00 | 0.36% | |||
| 2015 / 38 | 14.09.2015 | 11.1400 | 0.00 | -0.09% | 0.45% | |||
| 2015 / 37 | 07.09.2015 | 11.1400 | 0.00 | -0.27% | 0.45% | |||
| 2015 / 36 | 31.08.2015 | 11.1400 | 0.00 | -0.27% | 0.45% | |||
| 2015 / 35 | 24.08.2015 | 11.1400 | -0.09% | -0.18% | 0.63% | |||
| 2015 / 34 | 17.08.2015 | 11.1500 | -0.18% | -0.09% | 0.63% | |||
| 2015 / 33 | 10.08.2015 | 11.1700 | 0.00 | 0.09% | 0.90% | |||
| 2015 / 32 | 04.08.2015 | 11.1700 | 0.09% | 0.27% | 0.99% | |||
| 2015 / 31 | 27.07.2015 | 11.1600 | 0.00 | 0.18% | 0.81% | |||
| 2015 / 30 | 20.07.2015 | 11.1600 | 0.00 | 0.18% | 0.72% | |||
| 2015 / 29 | 13.07.2015 | 11.1600 | 0.18% | 0.27% | 0.72% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 3:58:18
| Londýn čas: | 4. júl 2026 2:58:18 |
| NY čas: | 3. júl 2026 21:58:18 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 10:58:18 |