Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2024 / 18 | 03.05.2024 | 11.3600 | 0.18% | 0.09% | 3.27% | |||
| 2024 / 17 | 26.04.2024 | 11.3400 | 0.00 | 0.00 | 3.18% | |||
| 2024 / 16 | 19.04.2024 | 11.3400 | -0.09% | 0.09% | 3.37% | |||
| 2024 / 15 | 12.04.2024 | 11.3500 | 0.00 | 0.27% | 3.56% | |||
| 2024 / 14 | 05.04.2024 | 11.3500 | 0.09% | 0.18% | 3.37% | |||
| 2024 / 13 | 28.03.2024 | 11.3400 | 0.09% | 0.27% | 3.47% | |||
| 2024 / 12 | 22.03.2024 | 11.3300 | 0.09% | 0.18% | 3.38% | |||
| 2024 / 11 | 15.03.2024 | 11.3200 | -0.09% | 0.18% | 3.47% | |||
| 2024 / 10 | 08.03.2024 | 11.3300 | 0.18% | 0.27% | 3.66% | |||
| 2024 / 9 | 01.03.2024 | 11.3100 | 0.00 | 0.09% | 3.57% | |||
| 2024 / 8 | 23.02.2024 | 11.3100 | 0.09% | 0.18% | 3.48% | |||
| 2024 / 7 | 16.02.2024 | 11.3000 | 0.00 | 0.18% | 3.29% | |||
| 2024 / 6 | 09.02.2024 | 11.3000 | 0.00 | 0.18% | 3.20% | |||
| 2024 / 5 | 02.02.2024 | 11.3000 | 0.09% | 0.27% | 3.10% | |||
| 2024 / 4 | 26.01.2024 | 11.2900 | 0.09% | - | 3.20% | |||
| 2024 / 3 | 19.01.2024 | 11.2800 | 0.00 | - | 3.30% | |||
| 2024 / 2 | 12.01.2024 | 11.2800 | 0.09% | - | 3.39% | |||
| 2024 / 1 | 05.01.2024 | 11.2700 | - | 0.36% | 3.49% | |||
| 2023 / 49 | 05.12.2023 | 11.2300 | 0.18% | - | 2.93% | |||
| 2023 / 48 | 01.12.2023 | 11.2100 | 0.27% | - | 2.75% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 18:55:09
| Londýn čas: | 27. jún 2025 17:55:09 |
| NY čas: | 27. jún 2025 12:55:09 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 1:55:09 |