Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2023 / 34 |
25.08.2023 |
|
|
11.0800 |
0.09% |
- |
1.28% |
| 2023 / 33 |
18.08.2023 |
|
|
11.0700 |
0.00 |
- |
0.91% |
| 2023 / 32 |
11.08.2023 |
|
|
11.0700 |
0.09% |
- |
0.73% |
| 2023 / 31 |
04.08.2023 |
|
|
11.0600 |
- |
0.36% |
0.73% |
| 2023 / 27 |
03.07.2023 |
|
|
11.0200 |
0.09% |
0.09% |
0.73% |
| 2023 / 26 |
30.06.2023 |
|
|
11.0100 |
0.00 |
0.00 |
0.73% |
| 2023 / 25 |
23.06.2023 |
|
|
11.0100 |
0.09% |
0.18% |
0.82% |
| 2023 / 24 |
16.06.2023 |
|
|
11.0000 |
-0.09% |
0.00 |
1.01% |
| 2023 / 23 |
09.06.2023 |
|
|
11.0100 |
0.00 |
0.00 |
0.55% |
| 2023 / 22 |
02.06.2023 |
|
|
11.0100 |
0.18% |
0.09% |
0.09% |
| 2023 / 21 |
26.05.2023 |
|
|
10.9900 |
-0.09% |
0.00 |
-0.27% |
| 2023 / 20 |
19.05.2023 |
|
|
11.0000 |
-0.09% |
0.27% |
-0.09% |
| 2023 / 19 |
12.05.2023 |
|
|
11.0100 |
0.09% |
0.46% |
-0.09% |
| 2023 / 18 |
05.05.2023 |
|
|
11.0000 |
0.09% |
0.18% |
-0.09% |
| 2023 / 17 |
28.04.2023 |
|
|
10.9900 |
0.18% |
0.27% |
-0.45% |
| 2023 / 16 |
21.04.2023 |
|
|
10.9700 |
0.09% |
0.09% |
-0.81% |
| 2023 / 15 |
14.04.2023 |
|
|
10.9600 |
-0.18% |
0.18% |
-1.08% |
| 2023 / 14 |
06.04.2023 |
|
|
10.9800 |
0.18% |
0.46% |
-0.99% |
| 2023 / 13 |
31.03.2023 |
|
|
10.9600 |
0.00 |
0.37% |
-1.35% |
| 2023 / 12 |
24.03.2023 |
|
|
10.9600 |
0.18% |
0.27% |
-1.26% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 16:26:01
| Londýn čas: | 22. december 2024 15:26:01 |
| NY čas: | 22. december 2024 10:26:01 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 0:26:01 |
Zobrazit sloupec
