Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 19 | 09.05.2025 | 11.7300 | 0.00 | 0.43% | 3.17% | |||
| 2025 / 18 | 02.05.2025 | 11.7300 | 0.00 | 0.34% | 3.26% | |||
| 2025 / 17 | 25.04.2025 | 11.7300 | 0.17% | 0.34% | 3.44% | |||
| 2025 / 16 | 17.04.2025 | 11.7100 | 0.26% | 0.26% | 3.26% | |||
| 2025 / 15 | 11.04.2025 | 11.6800 | -0.09% | 0.09% | 2.91% | |||
| 2025 / 14 | 04.04.2025 | 11.6900 | 0.00 | 0.17% | 3.00% | |||
| 2025 / 13 | 28.03.2025 | 11.6900 | 0.09% | 0.00 | 3.09% | |||
| 2025 / 12 | 21.03.2025 | 11.6800 | 0.09% | 0.09% | 3.09% | |||
| 2025 / 11 | 14.03.2025 | 11.6700 | 0.00 | 0.00 | 3.09% | |||
| 2025 / 10 | 07.03.2025 | 11.6700 | -0.17% | 0.09% | 3.00% | |||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 11.6900 | 0.17% | 0.34% | 3.36% | |||
| 2025 / 8 | 21.02.2025 | 11.6700 | 0.00 | 0.43% | 3.18% | |||
| 2025 / 7 | 14.02.2025 | 11.6700 | 0.09% | 0.43% | 3.27% | |||
| 2025 / 6 | 07.02.2025 | 11.6600 | 0.09% | 0.43% | 3.19% | |||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 11.6500 | 0.26% | - | 3.10% | |||
| 2025 / 4 | 24.01.2025 | 11.6200 | 0.00 | 0.00 | 2.92% | |||
| 2025 / 3 | 17.01.2025 | 11.6200 | 0.09% | 0.00 | 3.01% | |||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 11.6100 | -0.09% | -0.09% | 2.93% | |||
| 2025 / 1 | 03.01.2025 | 11.6200 | 0.00 | 0.00 | 3.11% | |||
| 2024 / 52 | 23.12.2024 | 11.6200 | 0.00 | 0.17% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:27:58
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:27:58 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:27:58 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:27:58 |