Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 31 | 02.08.2024 | 11.4800 | 0.26% | 0.61% | 3.80% | |||
| 2024 / 30 | 26.07.2024 | 11.4500 | 0.09% | 0.35% | - | |||
| 2024 / 29 | 19.07.2024 | 11.4400 | 0.09% | 0.35% | - | |||
| 2024 / 28 | 12.07.2024 | 11.4300 | 0.18% | 0.26% | - | |||
| 2024 / 27 | 04.07.2024 | 11.4100 | 0.00 | 0.26% | 3.54% | |||
| 2024 / 26 | 28.06.2024 | 11.4100 | 0.09% | 0.26% | 3.63% | |||
| 2024 / 25 | 21.06.2024 | 11.4000 | 0.00 | 0.26% | 3.54% | |||
| 2024 / 24 | 14.06.2024 | 11.4000 | 0.18% | 0.26% | 3.64% | |||
| 2024 / 23 | 07.06.2024 | 11.3800 | 0.00 | 0.09% | 3.36% | |||
| 2024 / 22 | 31.05.2024 | 11.3800 | 0.09% | 0.18% | 3.36% | |||
| 2024 / 21 | 24.05.2024 | 11.3700 | 0.00 | 0.26% | 3.46% | |||
| 2024 / 20 | 17.05.2024 | 11.3700 | 0.00 | 0.26% | 3.36% | |||
| 2024 / 19 | 10.05.2024 | 11.3700 | 0.09% | 0.18% | 3.27% | |||
| 2024 / 18 | 03.05.2024 | 11.3600 | 0.18% | 0.09% | 3.27% | |||
| 2024 / 17 | 26.04.2024 | 11.3400 | 0.00 | 0.00 | 3.18% | |||
| 2024 / 16 | 19.04.2024 | 11.3400 | -0.09% | 0.09% | 3.37% | |||
| 2024 / 15 | 12.04.2024 | 11.3500 | 0.00 | 0.27% | 3.56% | |||
| 2024 / 14 | 05.04.2024 | 11.3500 | 0.09% | 0.18% | 3.37% | |||
| 2024 / 13 | 28.03.2024 | 11.3400 | 0.09% | 0.27% | 3.47% | |||
| 2024 / 12 | 22.03.2024 | 11.3300 | 0.09% | 0.18% | 3.38% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:28:24
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:28:24 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:28:24 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:28:24 |