Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2021 / 4 |
22.01.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
- |
0.00 |
| 2021 / 3 |
15.01.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
- |
0.00 |
| 2021 / 2 |
08.01.2021 |
|
|
11.3300 |
- |
- |
0.00 |
| 2020 / 41 |
05.10.2020 |
|
|
11.2700 |
0.00 |
0.00 |
-0.44% |
| 2020 / 40 |
02.10.2020 |
|
|
11.2700 |
0.09% |
0.00 |
-0.62% |
| 2020 / 39 |
25.09.2020 |
|
|
11.2600 |
-0.09% |
0.00 |
-0.71% |
| 2020 / 38 |
18.09.2020 |
|
|
11.2700 |
0.00 |
0.09% |
-0.53% |
| 2020 / 37 |
11.09.2020 |
|
|
11.2700 |
0.00 |
0.18% |
-0.53% |
| 2020 / 36 |
04.09.2020 |
|
|
11.2700 |
0.09% |
0.18% |
-0.70% |
| 2020 / 35 |
28.08.2020 |
|
|
11.2600 |
0.00 |
0.18% |
- |
| 2020 / 34 |
21.08.2020 |
|
|
11.2600 |
0.09% |
0.27% |
- |
| 2020 / 33 |
14.08.2020 |
|
|
11.2500 |
0.00 |
0.36% |
- |
| 2020 / 32 |
07.08.2020 |
|
|
11.2500 |
0.09% |
0.45% |
-0.79% |
| 2020 / 31 |
31.07.2020 |
|
|
11.2400 |
0.09% |
0.45% |
-0.88% |
| 2020 / 30 |
24.07.2020 |
|
|
11.2300 |
0.18% |
0.63% |
-0.97% |
| 2020 / 29 |
17.07.2020 |
|
|
11.2100 |
0.09% |
0.45% |
-1.06% |
| 2020 / 28 |
10.07.2020 |
|
|
11.2000 |
0.09% |
0.45% |
-1.06% |
| 2020 / 27 |
03.07.2020 |
|
|
11.1900 |
0.27% |
0.45% |
-1.24% |
| 2020 / 26 |
26.06.2020 |
|
|
11.1600 |
0.00 |
0.63% |
-1.41% |
| 2020 / 25 |
19.06.2020 |
|
|
11.1600 |
0.09% |
1.09% |
-1.33% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 19. máj 2024 22:45:03
| Londýn čas: | 19. máj 2024 21:45:03 |
| NY čas: | 19. máj 2024 16:45:03 |
| Tokio čas: | 20. máj 2024 5:45:03 |
Zobrazit sloupec
