Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2023 / 11 | 16.03.2023 | 10.9400 | 0.09% | 0.00 | -1.53% | |||
| 2023 / 10 | 10.03.2023 | 10.9300 | 0.09% | -0.18% | -1.71% | |||
| 2023 / 9 | 03.03.2023 | 10.9200 | -0.09% | -0.36% | -2.15% | |||
| 2023 / 8 | 24.02.2023 | 10.9300 | -0.09% | -0.09% | -2.06% | |||
| 2023 / 7 | 17.02.2023 | 10.9400 | -0.09% | 0.18% | -2.32% | |||
| 2023 / 6 | 10.02.2023 | 10.9500 | -0.09% | 0.37% | -2.14% | |||
| 2023 / 5 | 03.02.2023 | 10.9600 | 0.18% | 0.64% | -2.23% | |||
| 2023 / 4 | 27.01.2023 | 10.9400 | 0.18% | 0.55% | -2.84% | |||
| 2023 / 3 | 20.01.2023 | 10.9200 | 0.09% | 0.18% | -3.11% | |||
| 2023 / 2 | 13.01.2023 | 10.9100 | 0.18% | 0.18% | -3.19% | |||
| 2023 / 1 | 06.01.2023 | 10.8900 | 0.09% | -0.18% | -3.46% | |||
| 2022 / 53 | 29.12.2022 | 10.8800 | -0.18% | -0.27% | - | |||
| 2022 / 52 | 23.12.2022 | 10.9000 | 0.09% | 0.18% | -3.28% | |||
| 2022 / 51 | 16.12.2022 | 10.8900 | -0.18% | 0.18% | -3.37% | |||
| 2022 / 50 | 09.12.2022 | 10.9100 | 0.00 | 0.55% | -3.19% | |||
| 2022 / 49 | 02.12.2022 | 10.9100 | 0.28% | 0.93% | -3.19% | |||
| 2022 / 48 | 25.11.2022 | 10.8800 | 0.09% | 0.65% | -3.46% | |||
| 2022 / 47 | 18.11.2022 | 10.8700 | 0.18% | 0.83% | -3.72% | |||
| 2022 / 46 | 11.11.2022 | 10.8500 | 0.37% | 0.56% | -3.90% | |||
| 2022 / 45 | 04.11.2022 | 10.8100 | 0.00 | 0.00 | -4.25% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:27:57
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:27:57 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:27:57 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:27:57 |