Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2021 / 35 |
27.08.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.00 |
0.62% |
| 2021 / 34 |
20.08.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.00 |
0.62% |
| 2021 / 33 |
13.08.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.00 |
0.71% |
| 2021 / 32 |
06.08.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.00 |
0.71% |
| 2021 / 31 |
30.07.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.00 |
0.80% |
| 2021 / 30 |
23.07.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.09% |
0.89% |
| 2021 / 29 |
16.07.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.00 |
1.07% |
| 2021 / 28 |
09.07.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.00 |
1.16% |
| 2021 / 27 |
02.07.2021 |
|
|
11.3300 |
0.09% |
0.00 |
1.25% |
| 2021 / 26 |
25.06.2021 |
|
|
11.3200 |
-0.09% |
0.00 |
1.43% |
| 2021 / 25 |
18.06.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.09% |
1.52% |
| 2021 / 24 |
11.06.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.09% |
1.61% |
| 2021 / 23 |
04.06.2021 |
|
|
11.3300 |
0.09% |
0.00 |
1.71% |
| 2021 / 22 |
28.05.2021 |
|
|
11.3200 |
0.00 |
-0.09% |
2.07% |
| 2021 / 21 |
21.05.2021 |
|
|
11.3200 |
0.00 |
-0.09% |
2.54% |
| 2021 / 20 |
14.05.2021 |
|
|
11.3200 |
-0.09% |
-0.09% |
2.82% |
| 2021 / 19 |
07.05.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.00 |
2.81% |
| 2021 / 18 |
30.04.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.00 |
2.81% |
| 2021 / 17 |
23.04.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.00 |
3.00% |
| 2021 / 16 |
16.04.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.09% |
3.00% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 16:39:58
| Londýn čas: | 22. december 2024 15:39:58 |
| NY čas: | 22. december 2024 10:39:58 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 0:39:58 |
Zobrazit sloupec
