Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2023 / 47 | 24.11.2023 | 11.1800 | 0.09% | - | 2.76% | |||
| 2023 / 46 | 16.11.2023 | 11.1700 | - | - | 2.76% | |||
| 2023 / 39 | 29.09.2023 | 11.1000 | 0.00 | 0.09% | 2.68% | |||
| 2023 / 38 | 22.09.2023 | 11.1000 | 0.09% | 0.18% | 2.59% | |||
| 2023 / 37 | 15.09.2023 | 11.0900 | 0.00 | 0.18% | 1.84% | |||
| 2023 / 36 | 05.09.2023 | 11.0900 | 0.00 | 0.27% | 1.65% | |||
| 2023 / 35 | 01.09.2023 | 11.0900 | 0.09% | 0.27% | 1.56% | |||
| 2023 / 34 | 25.08.2023 | 11.0800 | 0.09% | - | 1.28% | |||
| 2023 / 33 | 18.08.2023 | 11.0700 | 0.00 | - | 0.91% | |||
| 2023 / 32 | 11.08.2023 | 11.0700 | 0.09% | - | 0.73% | |||
| 2023 / 31 | 04.08.2023 | 11.0600 | - | 0.36% | 0.73% | |||
| 2023 / 27 | 03.07.2023 | 11.0200 | 0.09% | 0.09% | 0.73% | |||
| 2023 / 26 | 30.06.2023 | 11.0100 | 0.00 | 0.00 | 0.73% | |||
| 2023 / 25 | 23.06.2023 | 11.0100 | 0.09% | 0.18% | 0.82% | |||
| 2023 / 24 | 16.06.2023 | 11.0000 | -0.09% | 0.00 | 1.01% | |||
| 2023 / 23 | 09.06.2023 | 11.0100 | 0.00 | 0.00 | 0.55% | |||
| 2023 / 22 | 02.06.2023 | 11.0100 | 0.18% | 0.09% | 0.09% | |||
| 2023 / 21 | 26.05.2023 | 10.9900 | -0.09% | 0.00 | -0.27% | |||
| 2023 / 20 | 19.05.2023 | 11.0000 | -0.09% | 0.27% | -0.09% | |||
| 2023 / 19 | 12.05.2023 | 11.0100 | 0.09% | 0.46% | -0.09% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 18:56:19
| Londýn čas: | 27. jún 2025 17:56:19 |
| NY čas: | 27. jún 2025 12:56:19 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 1:56:19 |