Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 51 | 20.12.2024 | 11.6200 | 0.00 | 0.17% | - | |||
| 2024 / 50 | 13.12.2024 | 11.6200 | 0.00 | 0.26% | - | |||
| 2024 / 49 | 06.12.2024 | 11.6200 | 0.09% | 0.26% | 3.47% | |||
| 2024 / 48 | 29.11.2024 | 11.6100 | 0.09% | 0.35% | 3.57% | |||
| 2024 / 47 | 22.11.2024 | 11.6000 | 0.09% | 0.17% | 3.76% | |||
| 2024 / 46 | 15.11.2024 | 11.5900 | 0.00 | 0.09% | 3.76% | |||
| 2024 / 45 | 08.11.2024 | 11.5900 | 0.17% | 0.26% | - | |||
| 2024 / 44 | 01.11.2024 | 11.5700 | -0.09% | 0.09% | - | |||
| 2024 / 43 | 25.10.2024 | 11.5800 | 0.00 | 0.17% | - | |||
| 2024 / 42 | 18.10.2024 | 11.5800 | 0.17% | 0.35% | - | |||
| 2024 / 41 | 11.10.2024 | 11.5600 | 0.00 | 0.26% | - | |||
| 2024 / 40 | 04.10.2024 | 11.5600 | 0.00 | 0.35% | - | |||
| 2024 / 39 | 27.09.2024 | 11.5600 | 0.17% | 0.52% | 4.14% | |||
| 2024 / 38 | 20.09.2024 | 11.5400 | 0.09% | 0.35% | 3.96% | |||
| 2024 / 37 | 13.09.2024 | 11.5300 | 0.09% | 0.35% | 3.97% | |||
| 2024 / 36 | 06.09.2024 | 11.5200 | 0.17% | 0.35% | 3.88% | |||
| 2024 / 35 | 30.08.2024 | 11.5000 | 0.00 | 0.17% | 3.70% | |||
| 2024 / 34 | 23.08.2024 | 11.5000 | 0.09% | 0.44% | 3.79% | |||
| 2024 / 33 | 16.08.2024 | 11.4900 | 0.09% | 0.44% | 3.79% | |||
| 2024 / 32 | 09.08.2024 | 11.4800 | 0.00 | 0.44% | 3.70% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:27:57
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:27:57 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:27:57 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:27:57 |