Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2021 / 24 |
11.06.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.09% |
1.61% |
| 2021 / 23 |
04.06.2021 |
|
|
11.3300 |
0.09% |
0.00 |
1.71% |
| 2021 / 22 |
28.05.2021 |
|
|
11.3200 |
0.00 |
-0.09% |
2.07% |
| 2021 / 21 |
21.05.2021 |
|
|
11.3200 |
0.00 |
-0.09% |
2.54% |
| 2021 / 20 |
14.05.2021 |
|
|
11.3200 |
-0.09% |
-0.09% |
2.82% |
| 2021 / 19 |
07.05.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.00 |
2.81% |
| 2021 / 18 |
30.04.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.00 |
2.81% |
| 2021 / 17 |
23.04.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.00 |
3.00% |
| 2021 / 16 |
16.04.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.09% |
3.00% |
| 2021 / 15 |
09.04.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.00 |
3.38% |
| 2021 / 14 |
01.04.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.00 |
4.04% |
| 2021 / 13 |
26.03.2021 |
|
|
11.3300 |
0.09% |
0.09% |
4.04% |
| 2021 / 12 |
19.03.2021 |
|
|
11.3200 |
-0.09% |
-0.09% |
3.47% |
| 2021 / 11 |
12.03.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
-0.09% |
1.25% |
| 2021 / 10 |
05.03.2021 |
|
|
11.3300 |
0.09% |
0.00 |
0.09% |
| 2021 / 9 |
26.02.2021 |
|
|
11.3200 |
-0.09% |
-0.09% |
0.00 |
| 2021 / 8 |
19.02.2021 |
|
|
11.3300 |
-0.09% |
0.00 |
-0.26% |
| 2021 / 7 |
12.02.2021 |
|
|
11.3400 |
0.09% |
0.09% |
-0.09% |
| 2021 / 6 |
05.02.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.00 |
-0.09% |
| 2021 / 5 |
29.01.2021 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
- |
-0.09% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 19. máj 2024 21:18:38
| Londýn čas: | 19. máj 2024 20:18:38 |
| NY čas: | 19. máj 2024 15:18:38 |
| Tokio čas: | 20. máj 2024 4:18:38 |
Zobrazit sloupec
