Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2023 / 34 | 25.08.2023 | 11.0800 | 0.09% | - | 1.28% | |||
| 2023 / 33 | 18.08.2023 | 11.0700 | 0.00 | - | 0.91% | |||
| 2023 / 32 | 11.08.2023 | 11.0700 | 0.09% | - | 0.73% | |||
| 2023 / 31 | 04.08.2023 | 11.0600 | - | 0.36% | 0.73% | |||
| 2023 / 27 | 03.07.2023 | 11.0200 | 0.09% | 0.09% | 0.73% | |||
| 2023 / 26 | 30.06.2023 | 11.0100 | 0.00 | 0.00 | 0.73% | |||
| 2023 / 25 | 23.06.2023 | 11.0100 | 0.09% | 0.18% | 0.82% | |||
| 2023 / 24 | 16.06.2023 | 11.0000 | -0.09% | 0.00 | 1.01% | |||
| 2023 / 23 | 09.06.2023 | 11.0100 | 0.00 | 0.00 | 0.55% | |||
| 2023 / 22 | 02.06.2023 | 11.0100 | 0.18% | 0.09% | 0.09% | |||
| 2023 / 21 | 26.05.2023 | 10.9900 | -0.09% | 0.00 | -0.27% | |||
| 2023 / 20 | 19.05.2023 | 11.0000 | -0.09% | 0.27% | -0.09% | |||
| 2023 / 19 | 12.05.2023 | 11.0100 | 0.09% | 0.46% | -0.09% | |||
| 2023 / 18 | 05.05.2023 | 11.0000 | 0.09% | 0.18% | -0.09% | |||
| 2023 / 17 | 28.04.2023 | 10.9900 | 0.18% | 0.27% | -0.45% | |||
| 2023 / 16 | 21.04.2023 | 10.9700 | 0.09% | 0.09% | -0.81% | |||
| 2023 / 15 | 14.04.2023 | 10.9600 | -0.18% | 0.18% | -1.08% | |||
| 2023 / 14 | 06.04.2023 | 10.9800 | 0.18% | 0.46% | -0.99% | |||
| 2023 / 13 | 31.03.2023 | 10.9600 | 0.00 | 0.37% | -1.35% | |||
| 2023 / 12 | 24.03.2023 | 10.9600 | 0.18% | 0.27% | -1.26% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:27:53
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:27:53 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:27:53 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:27:53 |