Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2020 / 15 |
09.04.2020 |
|
|
10.9600 |
0.64% |
-2.06% |
-2.66% |
| 2020 / 14 |
03.04.2020 |
|
|
10.8900 |
0.00 |
-3.80% |
-3.29% |
| 2020 / 13 |
27.03.2020 |
|
|
10.8900 |
-0.46% |
-3.80% |
-3.20% |
| 2020 / 12 |
20.03.2020 |
|
|
10.9400 |
-2.23% |
-3.70% |
-2.67% |
| 2020 / 11 |
13.03.2020 |
|
|
11.1900 |
-1.15% |
-1.41% |
-0.44% |
| 2020 / 10 |
06.03.2020 |
|
|
11.3200 |
0.00 |
-0.18% |
0.80% |
| 2020 / 9 |
28.02.2020 |
|
|
11.3200 |
-0.35% |
-0.18% |
0.89% |
| 2020 / 8 |
21.02.2020 |
|
|
11.3600 |
0.09% |
0.26% |
1.34% |
| 2020 / 7 |
14.02.2020 |
|
|
11.3500 |
0.09% |
0.18% |
1.34% |
| 2020 / 6 |
07.02.2020 |
|
|
11.3400 |
0.00 |
0.09% |
1.34% |
| 2020 / 5 |
31.01.2020 |
|
|
11.3400 |
0.09% |
0.09% |
1.34% |
| 2020 / 4 |
24.01.2020 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.09% |
1.34% |
| 2020 / 3 |
17.01.2020 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.09% |
1.43% |
| 2020 / 2 |
10.01.2020 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.09% |
1.61% |
| 2020 / 1 |
03.01.2020 |
|
|
11.3300 |
0.09% |
0.09% |
1.61% |
| 2019 / 52 |
23.12.2019 |
|
|
11.3200 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2019 / 51 |
20.12.2019 |
|
|
11.3200 |
0.00 |
0.00 |
1.52% |
| 2019 / 50 |
13.12.2019 |
|
|
11.3200 |
0.00 |
0.00 |
1.52% |
| 2019 / 49 |
06.12.2019 |
|
|
11.3200 |
0.00 |
0.00 |
1.62% |
| 2019 / 48 |
29.11.2019 |
|
|
11.3200 |
0.00 |
-0.09% |
1.52% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 21:41:10
| Londýn čas: | 22. december 2024 20:41:10 |
| NY čas: | 22. december 2024 15:41:10 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 5:41:10 |
Zobrazit sloupec
