Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2021 / 15 | 09.04.2021 | 11.3300 | 0.00 | 0.00 | 3.38% | |||
| 2021 / 14 | 01.04.2021 | 11.3300 | 0.00 | 0.00 | 4.04% | |||
| 2021 / 13 | 26.03.2021 | 11.3300 | 0.09% | 0.09% | 4.04% | |||
| 2021 / 12 | 19.03.2021 | 11.3200 | -0.09% | -0.09% | 3.47% | |||
| 2021 / 11 | 12.03.2021 | 11.3300 | 0.00 | -0.09% | 1.25% | |||
| 2021 / 10 | 05.03.2021 | 11.3300 | 0.09% | 0.00 | 0.09% | |||
| 2021 / 9 | 26.02.2021 | 11.3200 | -0.09% | -0.09% | 0.00 | |||
| 2021 / 8 | 19.02.2021 | 11.3300 | -0.09% | 0.00 | -0.26% | |||
| 2021 / 7 | 12.02.2021 | 11.3400 | 0.09% | 0.09% | -0.09% | |||
| 2021 / 6 | 05.02.2021 | 11.3300 | 0.00 | 0.00 | -0.09% | |||
| 2021 / 5 | 29.01.2021 | 11.3300 | 0.00 | - | -0.09% | |||
| 2021 / 4 | 22.01.2021 | 11.3300 | 0.00 | - | 0.00 | |||
| 2021 / 3 | 15.01.2021 | 11.3300 | 0.00 | - | 0.00 | |||
| 2021 / 2 | 08.01.2021 | 11.3300 | - | - | 0.00 | |||
| 2020 / 41 | 05.10.2020 | 11.2700 | 0.00 | 0.00 | -0.44% | |||
| 2020 / 40 | 02.10.2020 | 11.2700 | 0.09% | 0.00 | -0.62% | |||
| 2020 / 39 | 25.09.2020 | 11.2600 | -0.09% | 0.00 | -0.71% | |||
| 2020 / 38 | 18.09.2020 | 11.2700 | 0.00 | 0.09% | -0.53% | |||
| 2020 / 37 | 11.09.2020 | 11.2700 | 0.00 | 0.18% | -0.53% | |||
| 2020 / 36 | 04.09.2020 | 11.2700 | 0.09% | 0.18% | -0.70% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:23:48
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:23:48 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:23:48 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:23:48 |