Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2020 / 15 | 09.04.2020 | 10.9600 | 0.64% | -2.06% | -2.66% | |||
| 2020 / 14 | 03.04.2020 | 10.8900 | 0.00 | -3.80% | -3.29% | |||
| 2020 / 13 | 27.03.2020 | 10.8900 | -0.46% | -3.80% | -3.20% | |||
| 2020 / 12 | 20.03.2020 | 10.9400 | -2.23% | -3.70% | -2.67% | |||
| 2020 / 11 | 13.03.2020 | 11.1900 | -1.15% | -1.41% | -0.44% | |||
| 2020 / 10 | 06.03.2020 | 11.3200 | 0.00 | -0.18% | 0.80% | |||
| 2020 / 9 | 28.02.2020 | 11.3200 | -0.35% | -0.18% | 0.89% | |||
| 2020 / 8 | 21.02.2020 | 11.3600 | 0.09% | 0.26% | 1.34% | |||
| 2020 / 7 | 14.02.2020 | 11.3500 | 0.09% | 0.18% | 1.34% | |||
| 2020 / 6 | 07.02.2020 | 11.3400 | 0.00 | 0.09% | 1.34% | |||
| 2020 / 5 | 31.01.2020 | 11.3400 | 0.09% | 0.09% | 1.34% | |||
| 2020 / 4 | 24.01.2020 | 11.3300 | 0.00 | 0.09% | 1.34% | |||
| 2020 / 3 | 17.01.2020 | 11.3300 | 0.00 | 0.09% | 1.43% | |||
| 2020 / 2 | 10.01.2020 | 11.3300 | 0.00 | 0.09% | 1.61% | |||
| 2020 / 1 | 03.01.2020 | 11.3300 | 0.09% | 0.09% | 1.61% | |||
| 2019 / 52 | 23.12.2019 | 11.3200 | 0.00 | 0.00 | - | |||
| 2019 / 51 | 20.12.2019 | 11.3200 | 0.00 | 0.00 | 1.52% | |||
| 2019 / 50 | 13.12.2019 | 11.3200 | 0.00 | 0.00 | 1.52% | |||
| 2019 / 49 | 06.12.2019 | 11.3200 | 0.00 | 0.00 | 1.62% | |||
| 2019 / 48 | 29.11.2019 | 11.3200 | 0.00 | -0.09% | 1.52% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:23:44
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:23:44 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:23:44 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:23:44 |