Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2017 / 3 |
20.01.2017 |
|
|
11.2500 |
0.00 |
0.09% |
0.81% |
| 2017 / 2 |
13.01.2017 |
|
|
11.2500 |
0.00 |
0.18% |
0.81% |
| 2017 / 1 |
06.01.2017 |
|
|
11.2500 |
0.09% |
0.18% |
0.72% |
| 2016 / 53 |
30.12.2016 |
|
|
11.2400 |
0.00 |
0.09% |
0.63% |
| 2016 / 52 |
23.12.2016 |
|
|
11.2400 |
0.09% |
0.09% |
0.72% |
| 2016 / 51 |
16.12.2016 |
|
|
11.2300 |
0.00 |
0.00 |
0.54% |
| 2016 / 50 |
09.12.2016 |
|
|
11.2300 |
0.00 |
-0.09% |
0.63% |
| 2016 / 49 |
28.11.2016 |
|
|
11.2300 |
0.00 |
-0.35% |
0.54% |
| 2016 / 48 |
21.11.2016 |
|
|
11.2300 |
0.00 |
-0.35% |
0.54% |
| 2016 / 47 |
14.11.2016 |
|
|
11.2300 |
-0.09% |
-0.35% |
0.54% |
| 2016 / 46 |
07.11.2016 |
|
|
11.2400 |
-0.27% |
-0.27% |
0.72% |
| 2016 / 45 |
01.11.2016 |
|
|
11.2700 |
0.00 |
0.00 |
0.99% |
| 2016 / 44 |
24.10.2016 |
|
|
11.2700 |
0.00 |
-0.09% |
0.99% |
| 2016 / 43 |
17.10.2016 |
|
|
11.2700 |
0.00 |
-0.09% |
1.08% |
| 2016 / 42 |
10.10.2016 |
|
|
11.2700 |
0.00 |
0.09% |
1.08% |
| 2016 / 41 |
03.10.2016 |
|
|
11.2700 |
-0.09% |
-0.09% |
1.17% |
| 2016 / 40 |
26.09.2016 |
|
|
11.2800 |
0.00 |
0.09% |
1.35% |
| 2016 / 39 |
19.09.2016 |
|
|
11.2800 |
0.18% |
0.09% |
1.26% |
| 2016 / 38 |
12.09.2016 |
|
|
11.2600 |
-0.18% |
0.00 |
1.08% |
| 2016 / 37 |
05.09.2016 |
|
|
11.2800 |
0.09% |
0.18% |
1.26% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 23. december 2024 6:58:33
| Londýn čas: | 23. december 2024 5:58:33 |
| NY čas: | 23. december 2024 0:58:33 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 14:58:33 |
Zobrazit sloupec
