Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2018 / 35 | 31.08.2018 | 11.1900 | 0.00 | -0.27% | -1.32% | |||
| 2018 / 34 | 24.08.2018 | 11.1900 | 0.09% | -0.36% | -1.24% | |||
| 2018 / 33 | 17.08.2018 | 11.1800 | -0.18% | -0.36% | -1.32% | |||
| 2018 / 32 | 10.08.2018 | 11.2000 | -0.18% | -0.09% | -1.15% | |||
| 2018 / 31 | 03.08.2018 | 11.2200 | -0.09% | 0.18% | -0.97% | |||
| 2018 / 30 | 27.07.2018 | 11.2300 | 0.09% | 0.27% | -0.80% | |||
| 2018 / 29 | 20.07.2018 | 11.2200 | 0.09% | 0.09% | -0.88% | |||
| 2018 / 28 | 13.07.2018 | 11.2100 | 0.09% | 0.00 | -0.88% | |||
| 2018 / 27 | 04.07.2018 | 11.2000 | 0.00 | -0.09% | -0.88% | |||
| 2018 / 26 | 29.06.2018 | 11.2000 | -0.09% | -0.09% | -0.97% | |||
| 2018 / 25 | 22.06.2018 | 11.2100 | 0.00 | -0.09% | -0.97% | |||
| 2018 / 24 | 15.06.2018 | 11.2100 | 0.00 | -0.09% | -1.06% | |||
| 2018 / 23 | 08.06.2018 | 11.2100 | 0.00 | -0.18% | -1.06% | |||
| 2018 / 22 | 01.06.2018 | 11.2100 | -0.09% | -0.18% | -0.97% | |||
| 2018 / 21 | 25.05.2018 | 11.2200 | 0.00 | -0.18% | -0.88% | |||
| 2018 / 20 | 18.05.2018 | 11.2200 | -0.09% | -0.27% | -0.80% | |||
| 2018 / 19 | 11.05.2018 | 11.2300 | 0.00 | -0.18% | -0.71% | |||
| 2018 / 18 | 02.05.2018 | 11.2300 | -0.09% | - | -0.62% | |||
| 2018 / 17 | 27.04.2018 | 11.2400 | -0.09% | -0.35% | -0.53% | |||
| 2018 / 16 | 20.04.2018 | 11.2500 | 0.00 | -0.27% | -0.35% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 3:57:52
| Londýn čas: | 4. júl 2026 2:57:52 |
| NY čas: | 3. júl 2026 21:57:52 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 10:57:52 |