Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2016 / 36 |
29.08.2016 |
|
|
11.2700 |
0.00 |
0.18% |
1.17% |
| 2016 / 35 |
22.08.2016 |
|
|
11.2700 |
0.09% |
0.27% |
1.17% |
| 2016 / 34 |
15.08.2016 |
|
|
11.2600 |
0.00 |
0.27% |
0.99% |
| 2016 / 33 |
08.08.2016 |
|
|
11.2600 |
0.09% |
0.18% |
0.81% |
| 2016 / 32 |
02.08.2016 |
|
|
11.2500 |
0.09% |
0.09% |
0.72% |
| 2016 / 31 |
25.07.2016 |
|
|
11.2400 |
0.09% |
0.09% |
0.72% |
| 2016 / 30 |
18.07.2016 |
|
|
11.2300 |
-0.09% |
0.09% |
0.63% |
| 2016 / 29 |
11.07.2016 |
|
|
11.2400 |
0.00 |
0.18% |
0.72% |
| 2016 / 28 |
04.07.2016 |
|
|
11.2400 |
0.09% |
0.18% |
0.90% |
| 2016 / 27 |
27.06.2016 |
|
|
11.2300 |
0.09% |
0.09% |
0.81% |
| 2016 / 26 |
20.06.2016 |
|
|
11.2200 |
0.00 |
0.09% |
0.72% |
| 2016 / 25 |
13.06.2016 |
|
|
11.2200 |
0.00 |
0.09% |
0.81% |
| 2016 / 24 |
07.06.2016 |
|
|
11.2200 |
0.00 |
0.09% |
0.81% |
| 2016 / 23 |
30.05.2016 |
|
|
11.2200 |
0.09% |
0.09% |
0.72% |
| 2016 / 22 |
23.05.2016 |
|
|
11.2100 |
0.00 |
0.00 |
0.54% |
| 2016 / 21 |
16.05.2016 |
|
|
11.2100 |
0.00 |
0.00 |
0.54% |
| 2016 / 20 |
09.05.2016 |
|
|
11.2100 |
0.00 |
0.09% |
0.63% |
| 2016 / 19 |
03.05.2016 |
|
|
11.2100 |
0.00 |
0.09% |
0.63% |
| 2016 / 18 |
25.04.2016 |
|
|
11.2100 |
0.00 |
0.18% |
0.63% |
| 2016 / 17 |
18.04.2016 |
|
|
11.2100 |
0.09% |
0.18% |
0.63% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 23. december 2024 6:33:54
| Londýn čas: | 23. december 2024 5:33:54 |
| NY čas: | 23. december 2024 0:33:54 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 14:33:54 |
Zobrazit sloupec
