Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2018 / 15 | 13.04.2018 | 11.2500 | - | -0.35% | -0.35% | |||
| 2018 / 13 | 28.03.2018 | 11.2800 | 0.00 | -0.09% | -0.09% | |||
| 2018 / 12 | 23.03.2018 | 11.2800 | -0.09% | -0.09% | 0.00 | |||
| 2018 / 11 | 16.03.2018 | 11.2900 | 0.00 | 0.00 | 0.18% | |||
| 2018 / 10 | 09.03.2018 | 11.2900 | 0.00 | 0.00 | 0.09% | |||
| 2018 / 9 | 02.03.2018 | 11.2900 | 0.00 | -0.09% | 0.09% | |||
| 2018 / 8 | 23.02.2018 | 11.2900 | 0.00 | -0.09% | 0.09% | |||
| 2018 / 7 | 16.02.2018 | 11.2900 | 0.00 | -0.09% | 0.18% | |||
| 2018 / 6 | 09.02.2018 | 11.2900 | -0.09% | -0.18% | 0.18% | |||
| 2018 / 5 | 02.02.2018 | 11.3000 | 0.00 | -0.09% | 0.36% | |||
| 2018 / 4 | 26.01.2018 | 11.3000 | 0.00 | - | 0.36% | |||
| 2018 / 3 | 19.01.2018 | 11.3000 | -0.09% | -0.18% | 0.44% | |||
| 2018 / 2 | 12.01.2018 | 11.3100 | 0.00 | 0.00 | 0.53% | |||
| 2018 / 1 | 05.01.2018 | 11.3100 | - | -0.09% | 0.53% | |||
| 2017 / 51 | 22.12.2017 | 11.3200 | 0.09% | 0.00 | 0.71% | |||
| 2017 / 50 | 15.12.2017 | 11.3100 | -0.09% | -0.09% | 0.71% | |||
| 2017 / 49 | 08.12.2017 | 11.3200 | 0.00 | 0.00 | 0.80% | |||
| 2017 / 48 | 01.12.2017 | 11.3200 | 0.00 | -0.09% | 0.80% | |||
| 2017 / 47 | 24.11.2017 | 11.3200 | 0.00 | -0.09% | 0.80% | |||
| 2017 / 46 | 16.11.2017 | 11.3200 | 0.00 | -0.09% | 0.80% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 3:57:53
| Londýn čas: | 4. júl 2026 2:57:53 |
| NY čas: | 3. júl 2026 21:57:53 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 10:57:53 |