Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2017 / 3 | 20.01.2017 | 11.2500 | 0.00 | 0.09% | 0.81% | |||
| 2017 / 2 | 13.01.2017 | 11.2500 | 0.00 | 0.18% | 0.81% | |||
| 2017 / 1 | 06.01.2017 | 11.2500 | 0.09% | 0.18% | 0.72% | |||
| 2016 / 53 | 30.12.2016 | 11.2400 | 0.00 | 0.09% | 0.63% | |||
| 2016 / 52 | 23.12.2016 | 11.2400 | 0.09% | 0.09% | 0.72% | |||
| 2016 / 51 | 16.12.2016 | 11.2300 | 0.00 | 0.00 | 0.54% | |||
| 2016 / 50 | 09.12.2016 | 11.2300 | 0.00 | -0.09% | 0.63% | |||
| 2016 / 49 | 28.11.2016 | 11.2300 | 0.00 | -0.35% | 0.54% | |||
| 2016 / 48 | 21.11.2016 | 11.2300 | 0.00 | -0.35% | 0.54% | |||
| 2016 / 47 | 14.11.2016 | 11.2300 | -0.09% | -0.35% | 0.54% | |||
| 2016 / 46 | 07.11.2016 | 11.2400 | -0.27% | -0.27% | 0.72% | |||
| 2016 / 45 | 01.11.2016 | 11.2700 | 0.00 | 0.00 | 0.99% | |||
| 2016 / 44 | 24.10.2016 | 11.2700 | 0.00 | -0.09% | 0.99% | |||
| 2016 / 43 | 17.10.2016 | 11.2700 | 0.00 | -0.09% | 1.08% | |||
| 2016 / 42 | 10.10.2016 | 11.2700 | 0.00 | 0.09% | 1.08% | |||
| 2016 / 41 | 03.10.2016 | 11.2700 | -0.09% | -0.09% | 1.17% | |||
| 2016 / 40 | 26.09.2016 | 11.2800 | 0.00 | 0.09% | 1.35% | |||
| 2016 / 39 | 19.09.2016 | 11.2800 | 0.18% | 0.09% | 1.26% | |||
| 2016 / 38 | 12.09.2016 | 11.2600 | -0.18% | 0.00 | 1.08% | |||
| 2016 / 37 | 05.09.2016 | 11.2800 | 0.09% | 0.18% | 1.26% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 5:31:12
| Londýn čas: | 4. júl 2026 4:31:12 |
| NY čas: | 3. júl 2026 23:31:12 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 12:31:12 |