Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2015 / 28 |
07.07.2015 |
|
|
11.1400 |
0.00 |
0.09% |
0.45% |
| 2015 / 27 |
29.06.2015 |
|
|
11.1400 |
0.00 |
0.00 |
0.54% |
| 2015 / 26 |
22.06.2015 |
|
|
11.1400 |
0.09% |
-0.09% |
0.45% |
| 2015 / 25 |
15.06.2015 |
|
|
11.1300 |
0.00 |
-0.18% |
0.45% |
| 2015 / 24 |
08.06.2015 |
|
|
11.1300 |
-0.09% |
-0.09% |
0.54% |
| 2015 / 23 |
02.06.2015 |
|
|
11.1400 |
-0.09% |
0.00 |
0.63% |
| 2015 / 22 |
25.05.2015 |
|
|
11.1500 |
0.00 |
0.09% |
0.90% |
| 2015 / 21 |
18.05.2015 |
|
|
11.1500 |
0.09% |
0.09% |
1.00% |
| 2015 / 20 |
11.05.2015 |
|
|
11.1400 |
0.00 |
0.00 |
1.09% |
| 2015 / 19 |
05.05.2015 |
|
|
11.1400 |
0.00 |
0.00 |
1.27% |
| 2015 / 18 |
27.04.2015 |
|
|
11.1400 |
0.00 |
0.09% |
1.46% |
| 2015 / 17 |
20.04.2015 |
|
|
11.1400 |
0.00 |
0.27% |
1.46% |
| 2015 / 16 |
13.04.2015 |
|
|
11.1400 |
0.00 |
0.27% |
1.27% |
| 2015 / 15 |
07.04.2015 |
|
|
11.1400 |
0.09% |
0.27% |
1.18% |
| 2015 / 14 |
30.03.2015 |
|
|
11.1300 |
0.18% |
0.27% |
1.18% |
| 2015 / 13 |
23.03.2015 |
|
|
11.1100 |
0.00 |
0.18% |
1.18% |
| 2015 / 12 |
16.03.2015 |
|
|
11.1100 |
0.00 |
0.18% |
1.65% |
| 2015 / 11 |
09.03.2015 |
|
|
11.1100 |
0.09% |
0.27% |
1.83% |
| 2015 / 10 |
02.03.2015 |
|
|
11.1000 |
0.09% |
0.27% |
1.28% |
| 2015 / 9 |
23.02.2015 |
|
|
11.0900 |
0.00 |
0.18% |
0.82% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 23. december 2024 5:10:47
| Londýn čas: | 23. december 2024 4:10:47 |
| NY čas: | 22. december 2024 23:10:47 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 13:10:47 |
Zobrazit sloupec
