Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2016 / 16 | 11.04.2016 | 11.2000 | 0.00 | 0.18% | 0.54% | |||
| 2016 / 15 | 04.04.2016 | 11.2000 | 0.09% | 0.18% | 0.54% | |||
| 2016 / 14 | 29.03.2016 | 11.1900 | 0.00 | 0.18% | 0.54% | |||
| 2016 / 13 | 21.03.2016 | 11.1900 | 0.09% | 0.18% | 0.72% | |||
| 2016 / 12 | 14.03.2016 | 11.1800 | 0.00 | 0.18% | 0.63% | |||
| 2016 / 11 | 07.03.2016 | 11.1800 | 0.09% | 0.18% | 0.63% | |||
| 2016 / 10 | 29.02.2016 | 11.1700 | 0.00 | 0.09% | 0.63% | |||
| 2016 / 9 | 22.02.2016 | 11.1700 | 0.09% | 0.00 | 0.72% | |||
| 2016 / 8 | 15.02.2016 | 11.1600 | 0.00 | 0.00 | 0.63% | |||
| 2016 / 7 | 08.02.2016 | 11.1600 | 0.00 | 0.00 | 0.72% | |||
| 2016 / 6 | 01.02.2016 | 11.1600 | -0.09% | -0.09% | 0.81% | |||
| 2016 / 5 | 25.01.2016 | 11.1700 | 0.09% | - | 0.90% | |||
| 2016 / 4 | 18.01.2016 | 11.1600 | 0.00 | 0.00 | 0.90% | |||
| 2016 / 3 | 11.01.2016 | 11.1600 | -0.09% | -0.09% | 1.00% | |||
| 2016 / 2 | 04.01.2016 | 11.1700 | - | 0.09% | 1.36% | |||
| 2015 / 53 | 30.12.2015 | 11.1700 | 0.09% | 0.00 | 1.36% | |||
| 2015 / 52 | 21.12.2015 | 11.1600 | -0.09% | -0.09% | 1.27% | |||
| 2015 / 51 | 14.12.2015 | 11.1700 | 0.09% | 0.00 | 1.36% | |||
| 2015 / 50 | 07.12.2015 | 11.1600 | -0.09% | 0.00 | 1.18% | |||
| 2015 / 49 | 30.11.2015 | 11.1700 | 0.00 | 0.09% | 0.81% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 3:58:01
| Londýn čas: | 4. júl 2026 2:58:01 |
| NY čas: | 3. júl 2026 21:58:01 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 10:58:01 |