Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2014 / 41 |
06.10.2014 |
|
|
11.0900 |
0.00 |
0.00 |
1.93% |
| 2014 / 40 |
29.09.2014 |
|
|
11.0900 |
-0.09% |
0.00 |
2.02% |
| 2014 / 39 |
22.09.2014 |
|
|
11.1000 |
0.09% |
0.27% |
2.21% |
| 2014 / 38 |
15.09.2014 |
|
|
11.0900 |
0.00 |
0.09% |
2.12% |
| 2014 / 37 |
08.09.2014 |
|
|
11.0900 |
0.00 |
0.18% |
2.31% |
| 2014 / 36 |
01.09.2014 |
|
|
11.0900 |
0.18% |
0.27% |
2.40% |
| 2014 / 35 |
25.08.2014 |
|
|
11.0700 |
-0.09% |
0.00 |
2.22% |
| 2014 / 34 |
18.08.2014 |
|
|
11.0800 |
0.09% |
0.00 |
2.31% |
| 2014 / 33 |
11.08.2014 |
|
|
11.0700 |
0.09% |
-0.09% |
2.12% |
| 2014 / 32 |
05.08.2014 |
|
|
11.0600 |
-0.09% |
-0.27% |
2.12% |
| 2014 / 31 |
28.07.2014 |
|
|
11.0700 |
-0.09% |
-0.09% |
2.31% |
| 2014 / 30 |
21.07.2014 |
|
|
11.0800 |
0.00 |
-0.09% |
2.50% |
| 2014 / 29 |
14.07.2014 |
|
|
11.0800 |
-0.09% |
0.00 |
2.59% |
| 2014 / 28 |
07.07.2014 |
|
|
11.0900 |
0.09% |
0.18% |
2.88% |
| 2014 / 27 |
30.06.2014 |
|
|
11.0800 |
-0.09% |
0.09% |
2.97% |
| 2014 / 26 |
23.06.2014 |
|
|
11.0900 |
0.09% |
0.36% |
3.26% |
| 2014 / 25 |
16.06.2014 |
|
|
11.0800 |
0.09% |
0.36% |
3.07% |
| 2014 / 24 |
09.06.2014 |
|
|
11.0700 |
0.00 |
0.45% |
2.88% |
| 2014 / 23 |
03.06.2014 |
|
|
11.0700 |
0.18% |
0.64% |
2.88% |
| 2014 / 22 |
26.05.2014 |
|
|
11.0500 |
0.09% |
0.64% |
2.50% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 23. december 2024 1:15:06
| Londýn čas: | 23. december 2024 0:15:06 |
| NY čas: | 22. december 2024 19:15:06 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 9:15:06 |
Zobrazit sloupec
