Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2015 / 8 | 16.02.2015 | 11.0900 | 0.09% | 0.27% | 0.82% | |||
| 2015 / 7 | 09.02.2015 | 11.0800 | 0.09% | 0.27% | 0.82% | |||
| 2015 / 6 | 02.02.2015 | 11.0700 | 0.00 | 0.45% | 0.82% | |||
| 2015 / 5 | 26.01.2015 | 11.0700 | 0.09% | 0.36% | 0.82% | |||
| 2015 / 4 | 19.01.2015 | 11.0600 | 0.09% | 0.36% | 0.73% | |||
| 2015 / 3 | 12.01.2015 | 11.0500 | 0.27% | 0.27% | 0.64% | |||
| 2015 / 2 | 05.01.2015 | 11.0200 | -0.09% | -0.09% | 0.36% | |||
| 2015 / 1 | 02.01.2015 | 11.0300 | 0.09% | -0.45% | 0.55% | |||
| 2014 / 53 | 30.12.2014 | 11.0200 | 0.00 | -0.54% | 0.55% | |||
| 2014 / 52 | 22.12.2014 | 11.0200 | 0.00 | -0.63% | 0.55% | |||
| 2014 / 51 | 15.12.2014 | 11.0200 | -0.09% | -0.63% | 0.64% | |||
| 2014 / 50 | 08.12.2014 | 11.0300 | -0.45% | -0.63% | 0.73% | |||
| 2014 / 49 | 01.12.2014 | 11.0800 | -0.09% | -0.18% | 1.37% | |||
| 2014 / 48 | 24.11.2014 | 11.0900 | 0.00 | -0.09% | 1.46% | |||
| 2014 / 47 | 18.11.2014 | 11.0900 | -0.09% | 0.00 | 1.46% | |||
| 2014 / 46 | 10.11.2014 | 11.1000 | 0.00 | 0.09% | 1.65% | |||
| 2014 / 45 | 03.11.2014 | 11.1000 | 0.00 | 0.09% | 1.65% | |||
| 2014 / 44 | 29.10.2014 | 11.1000 | 0.09% | 0.09% | 1.74% | |||
| 2014 / 43 | 20.10.2014 | 11.0900 | 0.00 | -0.09% | 1.74% | |||
| 2014 / 42 | 13.10.2014 | 11.0900 | 0.00 | 0.00 | 1.74% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 3:57:52
| Londýn čas: | 4. júl 2026 2:57:52 |
| NY čas: | 3. júl 2026 21:57:52 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 10:57:52 |