Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2014 / 21 | 19.05.2014 | 11.0400 | 0.18% | 0.55% | 2.32% | |||
| 2014 / 20 | 12.05.2014 | 11.0200 | 0.18% | 0.18% | 2.13% | |||
| 2014 / 19 | 06.05.2014 | 11.0000 | 0.18% | -0.09% | 1.95% | |||
| 2014 / 18 | 28.04.2014 | 10.9800 | 0.00 | -0.18% | 1.86% | |||
| 2014 / 17 | 22.04.2014 | 10.9800 | -0.18% | 0.00 | 2.04% | |||
| 2014 / 16 | 14.04.2014 | 11.0000 | -0.09% | 0.64% | 2.33% | |||
| 2014 / 15 | 07.04.2014 | 11.0100 | 0.09% | 0.92% | 2.42% | |||
| 2014 / 14 | 31.03.2014 | 11.0000 | 0.18% | 0.36% | 2.42% | |||
| 2014 / 13 | 24.03.2014 | 10.9800 | 0.46% | -0.18% | 2.33% | |||
| 2014 / 12 | 18.03.2014 | 10.9300 | 0.18% | -0.64% | 1.77% | |||
| 2014 / 11 | 10.03.2014 | 10.9100 | -0.46% | -0.73% | 1.58% | |||
| 2014 / 10 | 03.03.2014 | 10.9600 | -0.36% | -0.18% | 2.05% | |||
| 2014 / 9 | 24.02.2014 | 11.0000 | 0.00 | 0.18% | 2.61% | |||
| 2014 / 8 | 17.02.2014 | 11.0000 | 0.09% | 0.18% | 2.61% | |||
| 2014 / 7 | 10.02.2014 | 10.9900 | 0.09% | 0.09% | 2.61% | |||
| 2014 / 6 | 03.02.2014 | 10.9800 | 0.00 | 0.00 | 2.62% | |||
| 2014 / 5 | 27.01.2014 | 10.9800 | 0.00 | 0.09% | 2.71% | |||
| 2014 / 4 | 20.01.2014 | 10.9800 | 0.00 | 0.18% | 2.71% | |||
| 2014 / 3 | 13.01.2014 | 10.9800 | 0.00 | 0.27% | 2.71% | |||
| 2014 / 2 | 06.01.2014 | 10.9800 | 0.09% | 0.27% | 2.81% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:23:45
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:23:45 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:23:45 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:23:45 |