Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2012 / 47 | 19.11.2012 | 10.5800 | 0.09% | 0.19% | 5.59% | |||
| 2012 / 46 | 12.11.2012 | 10.5700 | 0.00 | 0.19% | 5.17% | |||
| 2012 / 45 | 05.11.2012 | 10.5700 | 0.00 | 0.28% | 5.07% | |||
| 2012 / 44 | 30.10.2012 | 10.5700 | 0.09% | 0.28% | 5.28% | |||
| 2012 / 43 | 22.10.2012 | 10.5600 | 0.09% | 0.38% | 5.39% | |||
| 2012 / 42 | 15.10.2012 | 10.5500 | 0.09% | 0.29% | 5.50% | |||
| 2012 / 41 | 08.10.2012 | 10.5400 | 0.00 | 0.19% | 5.51% | |||
| 2012 / 40 | 01.10.2012 | 10.5400 | 0.19% | 0.29% | 5.93% | |||
| 2012 / 39 | 24.09.2012 | 10.5200 | 0.00 | 0.19% | 5.52% | |||
| 2012 / 38 | 17.09.2012 | 10.5200 | 0.00 | 0.29% | 5.41% | |||
| 2012 / 37 | 10.09.2012 | 10.5200 | 0.10% | 0.38% | 4.99% | |||
| 2012 / 36 | 03.09.2012 | 10.5100 | 0.10% | 0.38% | 4.89% | |||
| 2012 / 35 | 27.08.2012 | 10.5000 | 0.10% | 0.48% | 4.79% | |||
| 2012 / 34 | 20.08.2012 | 10.4900 | 0.10% | 0.67% | 4.80% | |||
| 2012 / 33 | 13.08.2012 | 10.4800 | 0.10% | 0.87% | 4.38% | |||
| 2012 / 32 | 07.08.2012 | 10.4700 | 0.19% | 0.77% | 4.39% | |||
| 2012 / 31 | 30.07.2012 | 10.4500 | 0.29% | 0.77% | 3.88% | |||
| 2012 / 30 | 23.07.2012 | 10.4200 | 0.29% | 0.58% | 3.48% | |||
| 2012 / 29 | 16.07.2012 | 10.3900 | 0.00 | 0.48% | 3.28% | |||
| 2012 / 28 | 09.07.2012 | 10.3900 | 0.19% | 0.68% | 3.28% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:54:08
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:54:08 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:54:08 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:54:08 |