Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2011 / 20 |
09.05.2011 |
|
|
10.0500 |
0.00 |
0.20% |
0.90% |
| 2011 / 19 |
03.05.2011 |
|
|
10.0500 |
0.10% |
0.20% |
1.21% |
| 2011 / 18 |
26.04.2011 |
|
|
10.0400 |
0.00 |
0.10% |
0.60% |
| 2011 / 17 |
18.04.2011 |
|
|
10.0400 |
0.10% |
0.00 |
0.50% |
| 2011 / 16 |
11.04.2011 |
|
|
10.0300 |
0.00 |
0.00 |
0.20% |
| 2011 / 15 |
04.04.2011 |
|
|
10.0300 |
0.00 |
0.10% |
0.40% |
| 2011 / 14 |
28.03.2011 |
|
|
10.0300 |
-0.10% |
0.10% |
0.40% |
| 2011 / 13 |
21.03.2011 |
|
|
10.0400 |
0.10% |
0.20% |
0.50% |
| 2011 / 12 |
14.03.2011 |
|
|
10.0300 |
0.10% |
0.10% |
0.40% |
| 2011 / 11 |
07.03.2011 |
|
|
10.0200 |
0.00 |
0.00 |
0.30% |
| 2011 / 10 |
28.02.2011 |
|
|
10.0200 |
0.00 |
0.10% |
0.40% |
| 2011 / 9 |
21.02.2011 |
|
|
10.0200 |
0.00 |
0.20% |
0.40% |
| 2011 / 8 |
14.02.2011 |
|
|
10.0200 |
0.00 |
0.20% |
0.50% |
| 2011 / 7 |
07.02.2011 |
|
|
10.0200 |
0.10% |
0.20% |
0.50% |
| 2011 / 6 |
31.01.2011 |
|
|
10.0100 |
0.10% |
0.00 |
0.30% |
| 2011 / 5 |
24.01.2011 |
|
|
10.0000 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2011 / 4 |
17.01.2011 |
|
|
10.0000 |
0.00 |
0.10% |
- |
| 2011 / 3 |
10.01.2011 |
|
|
10.0000 |
-0.10% |
0.10% |
- |
| 2011 / 2 |
04.01.2011 |
|
|
10.0100 |
0.10% |
0.20% |
- |
| 2010 / 53 |
30.12.2010 |
|
|
10.0000 |
0.10% |
0.10% |
- |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 16:35:55
| Londýn čas: | 22. december 2024 15:35:55 |
| NY čas: | 22. december 2024 10:35:55 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 0:35:55 |
Zobrazit sloupec
