Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2011 / 40 | 26.09.2011 | 9.9700 | -0.10% | -0.50% | -0.20% | |||
| 2011 / 39 | 19.09.2011 | 9.9800 | -0.40% | -0.30% | -0.10% | |||
| 2011 / 38 | 12.09.2011 | 10.0200 | 0.00 | -0.20% | 0.40% | |||
| 2011 / 37 | 05.09.2011 | 10.0200 | 0.00 | -0.10% | 0.40% | |||
| 2011 / 36 | 29.08.2011 | 10.0200 | 0.10% | -0.40% | 0.30% | |||
| 2011 / 35 | 22.08.2011 | 10.0100 | -0.30% | -0.60% | 0.20% | |||
| 2011 / 34 | 15.08.2011 | 10.0400 | 0.10% | -0.20% | 0.50% | |||
| 2011 / 33 | 08.08.2011 | 10.0300 | -0.30% | -0.30% | 0.50% | |||
| 2011 / 32 | 02.08.2011 | 10.0600 | -0.10% | 0.10% | 0.90% | |||
| 2011 / 31 | 25.07.2011 | 10.0700 | 0.10% | 0.30% | 1.00% | |||
| 2011 / 30 | 18.07.2011 | 10.0600 | 0.00 | 0.10% | 1.11% | |||
| 2011 / 29 | 11.07.2011 | 10.0600 | 0.10% | 0.10% | 1.11% | |||
| 2011 / 28 | 04.07.2011 | 10.0500 | 0.10% | -0.10% | 1.11% | |||
| 2011 / 27 | 27.06.2011 | 10.0400 | -0.10% | -0.10% | 1.01% | |||
| 2011 / 26 | 20.06.2011 | 10.0500 | 0.00 | -0.10% | 1.11% | |||
| 2011 / 25 | 13.06.2011 | 10.0500 | -0.10% | 0.00 | 1.11% | |||
| 2011 / 24 | 07.06.2011 | 10.0600 | 0.10% | 0.10% | 1.21% | |||
| 2011 / 23 | 30.05.2011 | 10.0500 | -0.10% | 0.00 | 1.21% | |||
| 2011 / 22 | 23.05.2011 | 10.0600 | 0.10% | 0.20% | 1.31% | |||
| 2011 / 21 | 16.05.2011 | 10.0500 | 0.00 | 0.10% | 1.21% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:54:09
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:54:09 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:54:09 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:54:09 |