Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
2011 / 12 | 14.03.2011 | 10.0300 | 0.10% | 0.10% | 0.40% | |||
2011 / 11 | 07.03.2011 | 10.0200 | 0.00 | 0.00 | 0.30% | |||
2011 / 10 | 28.02.2011 | 10.0200 | 0.00 | 0.10% | 0.40% | |||
2011 / 9 | 21.02.2011 | 10.0200 | 0.00 | 0.20% | 0.40% | |||
2011 / 8 | 14.02.2011 | 10.0200 | 0.00 | 0.20% | 0.50% | |||
2011 / 7 | 07.02.2011 | 10.0200 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | |||
2011 / 6 | 31.01.2011 | 10.0100 | 0.10% | 0.00 | 0.30% | |||
2011 / 5 | 24.01.2011 | 10.0000 | 0.00 | 0.00 | - | |||
2011 / 4 | 17.01.2011 | 10.0000 | 0.00 | 0.10% | - | |||
2011 / 3 | 10.01.2011 | 10.0000 | -0.10% | 0.10% | - | |||
2011 / 2 | 04.01.2011 | 10.0100 | 0.10% | 0.20% | - | |||
2010 / 53 | 30.12.2010 | 10.0000 | 0.10% | 0.10% | - | |||
2010 / 52 | 20.12.2010 | 9.9900 | 0.00 | 0.00 | - | |||
2010 / 51 | 13.12.2010 | 9.9900 | 0.00 | 0.00 | - | |||
2010 / 50 | 06.12.2010 | 9.9900 | 0.00 | 0.00 | - | |||
2010 / 49 | 29.11.2010 | 9.9900 | 0.00 | -0.10% | - | |||
2010 / 48 | 22.11.2010 | 9.9900 | 0.00 | 0.00 | - | |||
2010 / 47 | 15.11.2010 | 9.9900 | 0.00 | 0.00 | - | |||
2010 / 46 | 08.11.2010 | 9.9900 | -0.10% | 0.00 | - | |||
2010 / 45 | 01.11.2010 | 10.0000 | 0.10% | 0.10% | - |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 13. august 2025 23:02:48
Londýn čas: | 13. august 2025 22:02:48 |
NY čas: | 13. august 2025 17:02:48 |
Tokio čas: | 14. august 2025 6:02:48 |