Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B4361325
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 NAV TNA kurz zmena
týzdeň 		zmena
mesiac 		zmena
rok
 2012 / 7 13.02.2012 10.1900 0.10% 0.79% 1.70% 
 2012 / 6 06.02.2012 10.1800 0.20% 0.99% 1.60% 
 2012 / 5 30.01.2012 10.1600 0.10% 0.99% 1.50% 
 2012 / 4 23.01.2012 10.1500 0.40% 0.89% 1.50% 
 2012 / 3 16.01.2012 10.1100 0.30% 0.60% 1.10% 
 2012 / 2 09.01.2012 10.0800 0.20% 0.30% 0.80% 
 2012 / 1 03.01.2012 10.0600 0.00 0.20% 0.50% 
 2011 / 53 29.12.2011 10.0600 0.10% 0.40% 0.60% 
 2011 / 52 19.12.2011 10.0500 0.00 0.30% 0.60% 
 2011 / 51 12.12.2011 10.0500 0.10% 0.00 0.60% 
 2011 / 50 05.12.2011 10.0400 0.20% -0.20% 0.50% 
 2011 / 49 28.11.2011 10.0200 0.00 -0.20% 0.30% 
 2011 / 48 21.11.2011 10.0200 -0.30% 0.00 0.30% 
 2011 / 47 14.11.2011 10.0500 -0.10% 0.50% 0.60% 
 2011 / 46 07.11.2011 10.0600 0.20% 0.70% 0.70% 
 2011 / 45 01.11.2011 10.0400 0.20% 0.90% 0.40% 
 2011 / 44 24.10.2011 10.0200 0.20% 0.50% 0.30% 
 2011 / 43 17.10.2011 10.0000 0.10% 0.20% 0.10% 
 2011 / 42 10.10.2011 9.9900 0.40% -0.30% 0.00 
 2011 / 41 03.10.2011 9.9500 -0.20% -0.70% -0.40% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 4. júl 2026 0:54:16
Londýn čas: 3. júl 2026 23:54:16
NY čas: 3. júl 2026 18:54:16
Tokio čas: 4. júl 2026 7:54:16

Generali Premium Conservative Fund (EUR)

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist