Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2011 / 29 |
11.07.2011 |
|
|
10.0600 |
0.10% |
0.10% |
1.11% |
| 2011 / 28 |
04.07.2011 |
|
|
10.0500 |
0.10% |
-0.10% |
1.11% |
| 2011 / 27 |
27.06.2011 |
|
|
10.0400 |
-0.10% |
-0.10% |
1.01% |
| 2011 / 26 |
20.06.2011 |
|
|
10.0500 |
0.00 |
-0.10% |
1.11% |
| 2011 / 25 |
13.06.2011 |
|
|
10.0500 |
-0.10% |
0.00 |
1.11% |
| 2011 / 24 |
07.06.2011 |
|
|
10.0600 |
0.10% |
0.10% |
1.21% |
| 2011 / 23 |
30.05.2011 |
|
|
10.0500 |
-0.10% |
0.00 |
1.21% |
| 2011 / 22 |
23.05.2011 |
|
|
10.0600 |
0.10% |
0.20% |
1.31% |
| 2011 / 21 |
16.05.2011 |
|
|
10.0500 |
0.00 |
0.10% |
1.21% |
| 2011 / 20 |
09.05.2011 |
|
|
10.0500 |
0.00 |
0.20% |
0.90% |
| 2011 / 19 |
03.05.2011 |
|
|
10.0500 |
0.10% |
0.20% |
1.21% |
| 2011 / 18 |
26.04.2011 |
|
|
10.0400 |
0.00 |
0.10% |
0.60% |
| 2011 / 17 |
18.04.2011 |
|
|
10.0400 |
0.10% |
0.00 |
0.50% |
| 2011 / 16 |
11.04.2011 |
|
|
10.0300 |
0.00 |
0.00 |
0.20% |
| 2011 / 15 |
04.04.2011 |
|
|
10.0300 |
0.00 |
0.10% |
0.40% |
| 2011 / 14 |
28.03.2011 |
|
|
10.0300 |
-0.10% |
0.10% |
0.40% |
| 2011 / 13 |
21.03.2011 |
|
|
10.0400 |
0.10% |
0.20% |
0.50% |
| 2011 / 12 |
14.03.2011 |
|
|
10.0300 |
0.10% |
0.10% |
0.40% |
| 2011 / 11 |
07.03.2011 |
|
|
10.0200 |
0.00 |
0.00 |
0.30% |
| 2011 / 10 |
28.02.2011 |
|
|
10.0200 |
0.00 |
0.10% |
0.40% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 19. máj 2024 20:00:19
| Londýn čas: | 19. máj 2024 19:00:19 |
| NY čas: | 19. máj 2024 14:00:19 |
| Tokio čas: | 20. máj 2024 3:00:19 |
Zobrazit sloupec
