Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2013 / 34 | 19.08.2013 | 10.8300 | -0.09% | 0.19% | 3.24% | |||
| 2013 / 33 | 12.08.2013 | 10.8400 | 0.09% | 0.37% | 3.44% | |||
| 2013 / 32 | 06.08.2013 | 10.8300 | 0.09% | 0.46% | 3.44% | |||
| 2013 / 31 | 29.07.2013 | 10.8200 | 0.09% | 0.56% | 3.54% | |||
| 2013 / 30 | 22.07.2013 | 10.8100 | 0.09% | 0.65% | 3.74% | |||
| 2013 / 29 | 15.07.2013 | 10.8000 | 0.19% | 0.47% | 3.95% | |||
| 2013 / 28 | 08.07.2013 | 10.7800 | 0.19% | 0.19% | 3.75% | |||
| 2013 / 27 | 01.07.2013 | 10.7600 | 0.19% | 0.00 | 3.76% | |||
| 2013 / 26 | 24.06.2013 | 10.7400 | -0.09% | -0.37% | 3.67% | |||
| 2013 / 25 | 17.06.2013 | 10.7500 | -0.09% | -0.37% | 3.97% | |||
| 2013 / 24 | 10.06.2013 | 10.7600 | 0.00 | -0.28% | 4.26% | |||
| 2013 / 23 | 04.06.2013 | 10.7600 | -0.19% | -0.28% | 4.36% | |||
| 2013 / 22 | 27.05.2013 | 10.7800 | -0.09% | 0.00 | 4.76% | |||
| 2013 / 21 | 20.05.2013 | 10.7900 | 0.00 | 0.28% | 4.86% | |||
| 2013 / 20 | 13.05.2013 | 10.7900 | 0.00 | 0.37% | 4.96% | |||
| 2013 / 19 | 07.05.2013 | 10.7900 | 0.09% | 0.37% | 4.55% | |||
| 2013 / 18 | 29.04.2013 | 10.7800 | 0.19% | 0.37% | 4.46% | |||
| 2013 / 17 | 22.04.2013 | 10.7600 | 0.09% | 0.28% | 4.47% | |||
| 2013 / 16 | 15.04.2013 | 10.7500 | 0.00 | 0.09% | 4.47% | |||
| 2013 / 15 | 08.04.2013 | 10.7500 | 0.09% | 0.09% | 4.47% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:22:38
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:22:38 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:22:38 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:22:38 |