Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2012 / 7 |
13.02.2012 |
|
|
10.1900 |
0.10% |
0.79% |
1.70% |
| 2012 / 6 |
06.02.2012 |
|
|
10.1800 |
0.20% |
0.99% |
1.60% |
| 2012 / 5 |
30.01.2012 |
|
|
10.1600 |
0.10% |
0.99% |
1.50% |
| 2012 / 4 |
23.01.2012 |
|
|
10.1500 |
0.40% |
0.89% |
1.50% |
| 2012 / 3 |
16.01.2012 |
|
|
10.1100 |
0.30% |
0.60% |
1.10% |
| 2012 / 2 |
09.01.2012 |
|
|
10.0800 |
0.20% |
0.30% |
0.80% |
| 2012 / 1 |
03.01.2012 |
|
|
10.0600 |
0.00 |
0.20% |
0.50% |
| 2011 / 53 |
29.12.2011 |
|
|
10.0600 |
0.10% |
0.40% |
0.60% |
| 2011 / 52 |
19.12.2011 |
|
|
10.0500 |
0.00 |
0.30% |
0.60% |
| 2011 / 51 |
12.12.2011 |
|
|
10.0500 |
0.10% |
0.00 |
0.60% |
| 2011 / 50 |
05.12.2011 |
|
|
10.0400 |
0.20% |
-0.20% |
0.50% |
| 2011 / 49 |
28.11.2011 |
|
|
10.0200 |
0.00 |
-0.20% |
0.30% |
| 2011 / 48 |
21.11.2011 |
|
|
10.0200 |
-0.30% |
0.00 |
0.30% |
| 2011 / 47 |
14.11.2011 |
|
|
10.0500 |
-0.10% |
0.50% |
0.60% |
| 2011 / 46 |
07.11.2011 |
|
|
10.0600 |
0.20% |
0.70% |
0.70% |
| 2011 / 45 |
01.11.2011 |
|
|
10.0400 |
0.20% |
0.90% |
0.40% |
| 2011 / 44 |
24.10.2011 |
|
|
10.0200 |
0.20% |
0.50% |
0.30% |
| 2011 / 43 |
17.10.2011 |
|
|
10.0000 |
0.10% |
0.20% |
0.10% |
| 2011 / 42 |
10.10.2011 |
|
|
9.9900 |
0.40% |
-0.30% |
0.00 |
| 2011 / 41 |
03.10.2011 |
|
|
9.9500 |
-0.20% |
-0.70% |
-0.40% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 21:00:16
| Londýn čas: | 22. december 2024 20:00:16 |
| NY čas: | 22. december 2024 15:00:16 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 5:00:16 |
Zobrazit sloupec
