Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B4361325
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 NAV TNA kurz zmena
týzdeň 		zmena
mesiac 		zmena
rok
 2011 / 20 09.05.2011 10.0500 0.00 0.20% 0.90% 
 2011 / 19 03.05.2011 10.0500 0.10% 0.20% 1.21% 
 2011 / 18 26.04.2011 10.0400 0.00 0.10% 0.60% 
 2011 / 17 18.04.2011 10.0400 0.10% 0.00 0.50% 
 2011 / 16 11.04.2011 10.0300 0.00 0.00 0.20% 
 2011 / 15 04.04.2011 10.0300 0.00 0.10% 0.40% 
 2011 / 14 28.03.2011 10.0300 -0.10% 0.10% 0.40% 
 2011 / 13 21.03.2011 10.0400 0.10% 0.20% 0.50% 
 2011 / 12 14.03.2011 10.0300 0.10% 0.10% 0.40% 
 2011 / 11 07.03.2011 10.0200 0.00 0.00 0.30% 
 2011 / 10 28.02.2011 10.0200 0.00 0.10% 0.40% 
 2011 / 9 21.02.2011 10.0200 0.00 0.20% 0.40% 
 2011 / 8 14.02.2011 10.0200 0.00 0.20% 0.50% 
 2011 / 7 07.02.2011 10.0200 0.10% 0.20% 0.50% 
 2011 / 6 31.01.2011 10.0100 0.10% 0.00 0.30% 
 2011 / 5 24.01.2011 10.0000 0.00 0.00 - 
 2011 / 4 17.01.2011 10.0000 0.00 0.10% - 
 2011 / 3 10.01.2011 10.0000 -0.10% 0.10% - 
 2011 / 2 04.01.2011 10.0100 0.10% 0.20% - 
 2010 / 53 30.12.2010 10.0000 0.10% 0.10% - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 4. júl 2026 0:53:58
Londýn čas: 3. júl 2026 23:53:58
NY čas: 3. júl 2026 18:53:58
Tokio čas: 4. júl 2026 7:53:58

Generali Premium Conservative Fund (EUR)

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist